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Cogstate Valutazione
CGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGS (A$1.16) is trading below our estimate of fair value (A$2.65)
Significativamente al di sotto del valore equo: CGS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CGS su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$133.08m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 76.7x | ||
PME Pro Medicus | 188.3x | 18.6% | AU$15.7b |
PSQ Pacific Smiles Group | 42.9x | 18.9% | AU$284.1m |
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
CGS Cogstate | 24.1x | -9.4% | AU$198.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (94.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the Global Healthcare Services industry average (25.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 24.1x |
Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.