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MedAdvisor Valutazione
MDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDR ( A$0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$250.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -59.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
VHT Volpara Health Technologies | 8.4x | 17.4% | AU$291.3m |
ONE Oneview Healthcare | 16.1x | 22.7% | AU$245.5m |
CGS Cogstate | 3.2x | 16.5% | AU$198.1m |
BMT Beamtree Holdings | 3.4x | 23.5% | AU$88.2m |
MDR MedAdvisor | 2.3x | 16.6% | AU$250.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.46 | AU$0.56 +22.3% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.51 | AU$0.56 +10.2% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.47 | AU$0.51 +6.7% | 10.7% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.44 | AU$0.45 +2.3% | 7.3% | AU$0.49 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.30 | AU$0.42 +41.1% | 8.0% | AU$0.47 | AU$0.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.40 +46.7% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.29 | AU$0.40 +39.1% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.39 +34.5% | 6.3% | AU$0.42 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.19 | AU$0.40 +108.8% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +71.7% | 1.3% | AU$0.40 | AU$0.39 | AU$0.51 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.25 | AU$0.40 +60.0% | 2.5% | AU$0.41 | AU$0.39 | AU$0.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.