Pro Medicus Limited

CHIA:PME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$27.1b

Pro Medicus Valutazione

PME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PME ( A$258.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$45.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PME?

Metrica chiave: Poiché PME ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per PME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PME per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di PME su PB?
Rapporto PB144.4x
LibroAU$187.73m
Cap. di mercatoAU$27.10b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PME di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di PME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
COH Cochlear
10.7x11.7%AU$19.8b
ONE Oneview Healthcare
24.6x42.1%AU$211.8m
MDR MedAdvisor
2.4x74.9%AU$121.4m
CGS Cogstate
2.8x6.6%AU$181.6m
PME Pro Medicus
144.4x21.1%AU$27.1b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: PME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 144.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PME's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
PME 144.4xMedia del settore 2.5xNo. of Companies4PB0246810+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: PME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 144.4 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare Services ( 2.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PME's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PME PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 144.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PME Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$258.10
AU$197.37
-23.5%
37.9%AU$300.00AU$45.00n/a15
Jan ’26AU$251.81
AU$188.39
-25.2%
38.2%AU$300.00AU$45.00n/a15
Dec ’25AU$250.51
AU$166.99
-33.3%
36.0%AU$275.00AU$43.00n/a14
Nov ’25AU$194.94
AU$142.85
-26.7%
27.5%AU$200.00AU$37.00n/a14
Oct ’25AU$180.40
AU$136.42
-24.4%
24.7%AU$193.00AU$37.00n/a14
Sep ’25AU$149.41
AU$128.25
-14.2%
27.0%AU$160.00AU$37.00n/a15
Aug ’25AU$145.16
AU$106.81
-26.4%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jul ’25AU$135.46
AU$104.34
-23.0%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jun ’25AU$120.77
AU$102.54
-15.1%
28.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
May ’25AU$109.32
AU$95.57
-12.6%
29.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
Apr ’25AU$103.73
AU$88.64
-14.5%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.78
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.53
AU$77.32
-23.1%
19.6%AU$100.00AU$34.50n/a12
Jan ’25AU$95.73
AU$78.14
-18.4%
19.0%AU$100.00AU$34.50AU$251.8113
Dec ’24AU$87.91
AU$73.52
-16.4%
22.5%AU$90.00AU$34.50AU$250.5113
Nov ’24AU$77.90
AU$71.99
-7.6%
22.0%AU$88.80AU$34.50AU$194.9413
Oct ’24AU$83.67
AU$71.61
-14.4%
22.3%AU$88.80AU$33.50AU$180.4013
Sep ’24AU$72.88
AU$67.29
-7.7%
21.2%AU$80.00AU$31.00AU$149.4113
Aug ’24AU$69.26
AU$61.68
-10.9%
20.8%AU$79.33AU$30.00AU$145.1613
Jul ’24AU$65.63
AU$59.24
-9.7%
20.2%AU$79.33AU$30.00AU$135.4613
Jun ’24AU$61.55
AU$58.04
-5.7%
19.3%AU$71.00AU$30.00AU$120.7712
May ’24AU$60.58
AU$59.41
-1.9%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$109.3211
Apr ’24AU$63.73
AU$59.41
-6.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7311
Mar ’24AU$61.14
AU$56.65
-7.3%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.7812
Feb ’24AU$65.29
AU$54.03
-17.3%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.5312
Jan ’24AU$55.34
AU$53.76
-2.9%
20.3%AU$71.00AU$30.00AU$95.7312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pro Medicus Limited è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International