Oneview Healthcare Valutazione
ONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONE ( A$0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONE?
Metrica chiave: Poiché ONE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.8x |
| Vendite | €9.71m |
| Cap. di mercato | €136.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
CGS Cogstate | 2.7x | 10.9% | AU$203.3m |
MDR MedAdvisor | 1.2x | 13.4% | AU$157.1m |
M7T Mach7 Technologies | 2.7x | 18.1% | AU$79.6m |
ALC Alcidion Group | 2.2x | 8.2% | AU$80.6m |
ONE Oneview Healthcare | 13.8x | 26.2% | AU$226.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare Services ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.8x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.30 | AU$0.44 +45.6% | 19.0% | AU$0.55 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$0.32 | AU$0.44 +38.6% | 19.0% | AU$0.55 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.33 | AU$0.42 +27.2% | 33.6% | AU$0.56 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.40 | AU$0.44 +11.0% | 36.9% | AU$0.61 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.36 | AU$0.46 +26.8% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.39 | AU$0.46 +20.2% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.32 | AU$0.46 +44.6% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.28 | AU$0.46 +68.3% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.33 | AU$0.46 +42.8% | 39.6% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Oneview Healthcare PLC è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martyn Jacobs | Bell Potter |
| Scott Hudson | CLSA |
| null null | CLSA |