Oneview Healthcare Valutazione
ONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONE ( A$0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONE?
Metrica chiave: Poiché ONE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.2x |
| Vendite | €9.71m |
| Cap. di mercato | €128.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
CGS Cogstate | 2.6x | 10.9% | AU$171.8m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | AU$162.6m |
M7T Mach7 Technologies | 3x | 18.1% | AU$88.1m |
ALC Alcidion Group | 2.1x | 8.2% | AU$77.9m |
ONE Oneview Healthcare | 13.2x | 25.9% | AU$209.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare Services ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.2x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.31 | AU$0.46 +47.5% | 21.2% | AU$0.55 | AU$0.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.33 | AU$0.42 +27.2% | 33.6% | AU$0.56 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.40 | AU$0.44 +11.0% | 36.9% | AU$0.61 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.36 | AU$0.46 +26.8% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.39 | AU$0.46 +20.2% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.32 | AU$0.46 +44.6% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.28 | AU$0.46 +68.3% | 40.4% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.33 | AU$0.46 +42.8% | 39.6% | AU$0.65 | AU$0.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cogstate
AU$171.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.7%
1Y
-31.4%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.1m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.063
7D
-10.0%
1Y
26.0%