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Alcidion Group Valutazione
ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALC ( A$0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$84.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
M7T Mach7 Technologies | 4.6x | 19.5% | AU$132.7m |
BMT Beamtree Holdings | 3.5x | 21.9% | AU$95.5m |
CGS Cogstate | 2.9x | 10.9% | AU$182.1m |
ONE Oneview Healthcare | 13.7x | 29.8% | AU$215.3m |
ALC Alcidion Group | 2.3x | 8.2% | AU$84.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.063 | AU$0.083 +32.3% | 11.3% | AU$0.09 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.072 | AU$0.087 +20.4% | 5.4% | AU$0.09 | AU$0.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.073 | AU$0.093 +27.8% | 10.1% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.051 | AU$0.08 +56.9% | 27.0% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.058 | AU$0.08 +37.9% | 27.0% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.052 | AU$0.08 +53.8% | 27.0% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.051 | AU$0.077 +50.3% | 26.8% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.046 | AU$0.087 +88.4% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.052 | AU$0.097 +85.9% | 12.9% | AU$0.11 | AU$0.08 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.075 | AU$0.11 +46.7% | 19.6% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.074 | AU$0.11 +48.6% | 19.6% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.07 | AU$0.14 +95.2% | 12.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.13 | AU$0.16 +30.7% | 7.6% | AU$0.18 | AU$0.15 | AU$0.073 | 3 |
| Jul ’24 | AU$0.095 | AU$0.19 +100.0% | 5.3% | AU$0.20 | AU$0.18 | AU$0.051 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.094 | AU$0.19 +102.1% | 5.3% | AU$0.20 | AU$0.18 | AU$0.058 | 2 |
| May ’24 | AU$0.097 | AU$0.19 +95.9% | 5.3% | AU$0.20 | AU$0.18 | AU$0.052 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.15 | AU$0.20 +36.7% | 2.4% | AU$0.21 | AU$0.20 | AU$0.052 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.14 | AU$0.20 +41.4% | 2.4% | AU$0.21 | AU$0.20 | AU$0.075 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.17 | AU$0.20 +14.7% | 2.6% | AU$0.20 | AU$0.19 | AU$0.074 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.