Integral Diagnostics Limited

CHIA:IDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$697.1m

Integral Diagnostics Valutazione

IDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.19
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDX ( A$2.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDX?

Metrica chiave: Poiché IDX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IDX su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeAU$469.70m
Cap. di mercatoAU$697.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$703.0m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$1.0b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
IDX Integral Diagnostics
1.5x15.4%AU$697.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.48m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
IDX 1.5xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.97
AU$3.40
+14.4%
10.5%AU$4.10AU$2.50n/a15
Jan ’26AU$2.92
AU$3.40
+16.3%
10.5%AU$4.10AU$2.50n/a15
Dec ’25AU$2.90
AU$3.16
+9.0%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Nov ’25AU$3.00
AU$3.16
+5.5%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Oct ’25AU$2.99
AU$3.07
+2.8%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.59
AU$2.98
+15.2%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.60
AU$2.57
-1.2%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.8%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.7%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.95
AU$2.40
+23.5%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.90
AU$2.51
+32.3%
19.2%AU$3.60AU$1.95AU$2.9216
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.5%
19.2%AU$3.60AU$1.95AU$2.9016
Nov ’24AU$2.66
AU$3.30
+23.9%
6.7%AU$3.60AU$2.75AU$3.0016
Oct ’24AU$2.85
AU$3.27
+14.6%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9917
Sep ’24AU$2.93
AU$3.27
+11.7%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.5917
Aug ’24AU$2.95
AU$3.23
+9.6%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.6018
Jun ’24AU$3.29
AU$3.11
-5.6%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.2%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2316
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9515
Jan ’24AU$2.95
AU$3.15
+6.8%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$3.39
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Integral Diagnostics Limited è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas YeoBarrenjoey Markets Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited