EBOS Group Limited

CHIA:EBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.5b

EBOS Group Valutazione

EBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBO ( A$33.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$43.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBO?

Metrica chiave: Poiché EBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBO su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniAU$271.55m
Cap. di mercatoAU$6.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
PGC Paragon Care
99.7x37.0%AU$827.7m
RHC Ramsay Health Care
35.3x19.3%AU$8.7b
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$13.3b
ANN Ansell
40x22.8%AU$4.7b
EBO EBOS Group
24x6.9%AU$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EBO 24.0xMedia del settore 20.6xNo. of Companies78PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$33.72
AU$34.87
+3.4%
7.6%AU$37.76AU$28.52n/a9
Nov ’25AU$32.83
AU$34.94
+6.4%
7.6%AU$37.84AU$28.58n/a9
Oct ’25AU$33.56
AU$35.30
+5.2%
7.6%AU$38.23AU$28.88n/a9
Sep ’25AU$32.53
AU$35.25
+8.4%
7.6%AU$38.16AU$28.83n/a9
Aug ’25AU$32.81
AU$34.83
+6.2%
9.0%AU$38.40AU$27.88n/a9
Jul ’25AU$29.37
AU$35.28
+20.1%
8.8%AU$38.62AU$28.05n/a9
Jun ’25AU$31.15
AU$34.54
+10.9%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
May ’25AU$31.84
AU$34.54
+8.5%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
Apr ’25AU$31.68
AU$35.45
+11.9%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Mar ’25AU$34.56
AU$35.45
+2.6%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Feb ’25AU$34.73
AU$34.64
-0.3%
9.9%AU$40.06AU$28.42n/a8
Jan ’25AU$32.86
AU$34.51
+5.0%
10.3%AU$39.77AU$28.21n/a8
Dec ’24AU$35.19
AU$34.42
-2.2%
10.1%AU$39.58AU$28.07n/a8
Nov ’24AU$32.42
AU$34.28
+5.7%
10.9%AU$40.28AU$27.46AU$32.838
Oct ’24AU$31.97
AU$34.88
+9.1%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$33.568
Sep ’24AU$34.63
AU$34.88
+0.7%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$32.538
Aug ’24AU$35.10
AU$35.37
+0.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$32.817
Jul ’24AU$33.75
AU$35.37
+4.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$29.377
Jun ’24AU$38.62
AU$40.44
+4.7%
13.1%AU$46.68AU$29.87AU$31.157
May ’24AU$40.73
AU$39.07
-4.1%
12.8%AU$44.36AU$29.61AU$31.846
Apr ’24AU$43.82
AU$39.46
-9.9%
12.0%AU$44.29AU$29.57AU$31.687
Mar ’24AU$39.95
AU$38.94
-2.5%
12.4%AU$43.93AU$29.33AU$34.567
Feb ’24AU$39.06
AU$36.89
-5.5%
9.5%AU$41.14AU$29.65AU$34.737
Jan ’24AU$40.92
AU$37.93
-7.3%
9.6%AU$42.30AU$30.49AU$32.867
Dec ’23AU$38.35
AU$37.06
-3.4%
9.9%AU$41.06AU$29.59AU$35.197
Nov ’23AU$33.48
AU$36.80
+9.9%
9.8%AU$40.73AU$29.35AU$32.427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

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45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%