Cochlear Limited

CHIA:COH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$18.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Cochlear Valutazione

COH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COH ( A$308.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$245 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

COH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.1x
Valore d'impresa/EBITDA32.7x
Rapporto PEG4.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
SHL Sonic Healthcare
25.1x11.0%AU$12.8b
RHC Ramsay Health Care
37.5x19.6%AU$9.5b
AHC Austco Healthcare
12.5xn/aAU$88.4m
ANN Ansell
41.4x22.5%AU$4.6b
COH Cochlear
51.6x11.5%AU$18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.6x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$282.15
AU$287.37
+1.9%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$345.05
AU$287.17
-16.8%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$323.14
AU$280.94
-13.1%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$323.60
AU$280.94
-13.2%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.59
AU$280.94
-11.5%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$336.55
AU$282.20
-16.1%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.36
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$305.24
AU$254.43
-16.6%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$297.67
AU$251.45
-15.5%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$273.11
AU$241.65
-11.5%
10.6%AU$295.00AU$197.78n/a18
Nov ’24AU$243.64
AU$239.49
-1.7%
9.3%AU$280.00AU$197.78n/a18
Oct ’24AU$255.96
AU$238.98
-6.6%
9.6%AU$280.00AU$197.78n/a18
Sep ’24AU$268.82
AU$238.25
-11.4%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$239.12
AU$226.67
-5.2%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$345.0519
Jul ’24AU$228.59
AU$225.49
-1.4%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$323.1419
Jun ’24AU$248.52
AU$225.20
-9.4%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$323.6019
May ’24AU$246.32
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.5916
Apr ’24AU$235.96
AU$224.13
-5.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$336.5516
Mar ’24AU$223.68
AU$222.06
-0.7%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.3617
Feb ’24AU$212.39
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$305.2416
Jan ’24AU$204.73
AU$215.68
+5.4%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$297.6716
Dec ’23AU$213.25
AU$215.62
+1.1%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$273.1116
Nov ’23AU$200.07
AU$214.70
+7.3%
10.2%AU$247.00AU$167.00AU$243.6417
Oct ’23AU$194.54
AU$213.93
+10.0%
10.7%AU$247.00AU$167.00AU$255.9617
Sep ’23AU$214.69
AU$215.36
+0.3%
10.6%AU$247.00AU$167.00AU$268.8217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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