Cochlear Limited

CHIA:COH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$18.9b

Cochlear Valutazione

COH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COH ( A$289.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$230.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COH?

Metrica chiave: Poiché COH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COH su PE?
Rapporto PE53x
GuadagniAU$356.80m
Cap. di mercatoAU$18.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SHL Sonic Healthcare
25.5x12.1%AU$13.0b
AHC Austco Healthcare
13.9xn/aAU$98.3m
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.3%AU$7.9b
ANN Ansell
39x22.7%AU$4.8b
COH Cochlear
53x11.7%AU$18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COH 53.0xMedia del settore 28.2xNo. of Companies46PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$289.97
AU$294.95
+1.7%
10.4%AU$345.00AU$225.00n/a14
Dec ’25AU$304.31
AU$294.59
-3.2%
10.6%AU$345.00AU$225.00n/a14
Nov ’25AU$285.35
AU$290.87
+1.9%
10.1%AU$345.00AU$225.00n/a14
Oct ’25AU$292.15
AU$287.37
-1.6%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$345.05
AU$287.17
-16.8%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$323.14
AU$280.94
-13.1%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$323.60
AU$280.94
-13.2%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.59
AU$280.94
-11.5%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$336.55
AU$282.20
-16.1%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.36
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$305.24
AU$254.43
-16.6%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$297.67
AU$251.45
-15.5%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$273.11
AU$241.65
-11.5%
10.6%AU$295.00AU$197.78AU$304.3118
Nov ’24AU$243.64
AU$239.49
-1.7%
9.3%AU$280.00AU$197.78AU$285.3518
Oct ’24AU$255.96
AU$238.98
-6.6%
9.6%AU$280.00AU$197.78AU$292.1518
Sep ’24AU$268.82
AU$238.25
-11.4%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$239.12
AU$226.67
-5.2%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$345.0519
Jul ’24AU$228.59
AU$225.49
-1.4%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$323.1419
Jun ’24AU$248.52
AU$225.20
-9.4%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$323.6019
May ’24AU$246.32
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.5916
Apr ’24AU$235.96
AU$224.13
-5.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$336.5516
Mar ’24AU$223.68
AU$222.06
-0.7%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.3617
Feb ’24AU$212.39
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$305.2416
Jan ’24AU$204.73
AU$215.68
+5.4%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$297.6716
Dec ’23AU$213.25
AU$215.62
+1.1%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$273.1116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cochlear Limited è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter