Capitol Health Limited

CHIA:CAJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$389.1m

Capitol Health Valutazione

CAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAJ ( A$0.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJ?

Metrica chiave: Poiché CAJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CAJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CAJ su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeAU$234.82m
Cap. di mercatoAU$389.12m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CAJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$680.7m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$697.5m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$389.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CAJ 1.7xMedia del settore 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.36
AU$0.32
-13.0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Nov ’25AU$0.37
AU$0.32
-14.2%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Oct ’25AU$0.36
AU$0.31
-13.6%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Sep ’25AU$0.32
AU$0.31
-0.5%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-3.7%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.31
AU$0.29
-6.1%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+19.0%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+16.9%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+6.0%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+26.9%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.20
AU$0.27
+39.6%
6.7%AU$0.30AU$0.25AU$0.378
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+32.6%
7.0%AU$0.30AU$0.25AU$0.369
Sep ’24AU$0.22
AU$0.29
+30.3%
13.6%AU$0.39AU$0.25AU$0.3210
Aug ’24AU$0.24
AU$0.30
+28.4%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3111
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.27
AU$0.33
+20.7%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+25.4%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+25.5%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+24.9%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+22.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.206

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

45.4%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

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46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

-5.7%

1Y

40.4%