Australian Clinical Labs Limited

CHIA:ACL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$730.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Australian Clinical Labs Valutazione

ACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACL ( A$2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ACL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA13.3x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
18.7xn/aAU$92.2m
SHL Sonic Healthcare
25.4x11.0%AU$13.0b
ACL Australian Clinical Labs
30.5x16.0%AU$730.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.65
AU$3.64
-0.2%
17.5%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.75
AU$3.50
-6.5%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.01
AU$3.50
+16.4%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.56
AU$3.10
+20.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.52
AU$3.10
+22.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.27
AU$3.08
+35.7%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.70
AU$3.10
+14.7%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.41
AU$3.10
+28.5%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.99
AU$3.54
+18.5%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.88
AU$3.56
+23.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Dec ’24AU$2.56
AU$3.56
+39.1%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Nov ’24AU$2.72
AU$3.62
+33.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20n/a6
Oct ’24AU$2.77
AU$3.62
+30.8%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.756
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.015
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.565
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.526
Jun ’24AU$3.17
AU$4.00
+26.1%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.275
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.55
AU$4.04
+13.7%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.704
Mar ’24AU$3.64
AU$3.94
+8.3%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.416
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.996
Jan ’24AU$2.99
AU$4.27
+42.9%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.886
Dec ’23AU$3.39
AU$4.62
+36.3%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.566
Nov ’23AU$3.46
AU$4.62
+33.6%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.726
Oct ’23AU$3.51
AU$4.89
+39.4%
14.0%AU$5.70AU$4.10AU$2.776

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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