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Capitol Health Valutazione
CAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAJ ( A$0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CAJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$314.30m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.4x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHX Apiam Animal Health | 25.2x | n/a | AU$67.1m |
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 51.2x |
Rapporto equo PE | 46.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.29 | AU$0.29 -1.3% | 8.2% | AU$0.33 | AU$0.27 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$0.30 | AU$0.29 -4.5% | 8.2% | AU$0.33 | AU$0.27 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$0.30 | AU$0.29 -2.9% | 8.2% | AU$0.33 | AU$0.27 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$0.24 | AU$0.29 +16.6% | 7.4% | AU$0.32 | AU$0.27 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$0.24 | AU$0.28 +15.7% | 7.2% | AU$0.32 | AU$0.27 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$0.24 | AU$0.28 +18.2% | 7.2% | AU$0.32 | AU$0.27 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$0.27 | AU$0.28 +4.1% | 8.4% | AU$0.32 | AU$0.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$0.26 | AU$0.27 +6.8% | 7.5% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$0.23 | AU$0.27 +14.7% | 7.8% | AU$0.30 | AU$0.24 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.21 | AU$0.27 +28.4% | 7.8% | AU$0.30 | AU$0.24 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.19 | AU$0.27 +43.2% | 6.7% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$0.21 | AU$0.28 +31.1% | 7.0% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$0.23 | AU$0.29 +27.4% | 13.6% | AU$0.39 | AU$0.25 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.30 +29.8% | 10.4% | AU$0.39 | AU$0.27 | AU$0.30 | 10 |
Jul ’24 | AU$0.27 | AU$0.31 +16.5% | 10.4% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.30 | 11 |
Jun ’24 | AU$0.28 | AU$0.33 +17.5% | 9.4% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.24 | 10 |
May ’24 | AU$0.28 | AU$0.33 +19.6% | 9.9% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.24 | 9 |
Apr ’24 | AU$0.27 | AU$0.33 +23.0% | 10.8% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.24 | 9 |
Mar ’24 | AU$0.27 | AU$0.33 +23.1% | 11.1% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.27 | 8 |
Feb ’24 | AU$0.28 | AU$0.39 +36.4% | 10.9% | AU$0.43 | AU$0.31 | AU$0.26 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.32 | AU$0.39 +21.5% | 10.9% | AU$0.43 | AU$0.31 | AU$0.23 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.32 | AU$0.39 +23.0% | 11.2% | AU$0.43 | AU$0.31 | AU$0.21 | 6 |
Nov ’23 | AU$0.33 | AU$0.40 +21.8% | 13.5% | AU$0.48 | AU$0.31 | AU$0.19 | 6 |
Oct ’23 | AU$0.32 | AU$0.41 +30.3% | 13.6% | AU$0.48 | AU$0.31 | AU$0.21 | 5 |
Sep ’23 | AU$0.32 | AU$0.44 +38.3% | 6.2% | AU$0.48 | AU$0.42 | AU$0.23 | 4 |
Aug ’23 | AU$0.28 | AU$0.41 +45.2% | 11.1% | AU$0.47 | AU$0.34 | AU$0.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.