Capitol Health Limited

ASX:CAJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$314.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Capitol Health Valutazione

CAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAJ ( A$0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CAJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA16.5x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
25.2xn/aAU$67.1m
CAJ Capitol Health
51.2x37.8%AU$314.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE 46.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.29
AU$0.29
-1.3%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-4.5%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.30
AU$0.29
-2.9%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+16.6%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25n/a8
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25n/a9
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25n/a10
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3011
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+23.0%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+21.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.196
Oct ’23AU$0.32
AU$0.41
+30.3%
13.6%AU$0.48AU$0.31AU$0.215
Sep ’23AU$0.32
AU$0.44
+38.3%
6.2%AU$0.48AU$0.42AU$0.234
Aug ’23AU$0.28
AU$0.41
+45.2%
11.1%AU$0.47AU$0.34AU$0.234

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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