CGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGC ( A$3.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGC?
Metrica chiave: Poiché CGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGC su PE?
Rapporto PE
68.9x
Guadagni
AU$21.51m
Cap. di mercato
AU$1.48b
CGC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
16.3x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
68.9x
Rapporto equo PE
39.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Dec ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Nov ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Oct ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Sep ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Aug ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Jul ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Jun ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
May ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Apr ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Mar ’25
n/a
AU$3.12
0%
6.2%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
3
Feb ’25
AU$3.19
AU$3.16
-0.9%
3.7%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
10
Jan ’25
AU$3.13
AU$3.16
+0.8%
3.7%
AU$3.30
AU$2.85
n/a
10
Dec ’24
AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%
AU$3.50
AU$2.85
n/a
10
Nov ’24
AU$3.11
AU$3.11
+0.3%
7.3%
AU$3.50
AU$2.57
n/a
11
Oct ’24
AU$3.12
AU$3.11
-0.2%
7.3%
AU$3.50
AU$2.57
n/a
11
Sep ’24
AU$2.93
AU$2.94
+0.3%
10.2%
AU$3.40
AU$2.44
n/a
10
Aug ’24
AU$3.31
AU$3.03
-8.4%
12.2%
AU$3.50
AU$2.44
n/a
11
Jul ’24
AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%
AU$3.10
AU$2.40
n/a
11
Jun ’24
AU$2.61
AU$2.79
+6.8%
8.4%
AU$3.10
AU$2.40
n/a
10
May ’24
AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%
AU$3.10
AU$2.40
n/a
11
Apr ’24
AU$2.58
AU$2.70
+4.7%
9.2%
AU$3.10
AU$2.30
n/a
12
Mar ’24
AU$2.55
AU$2.67
+4.6%
9.8%
AU$3.10
AU$2.25
n/a
13
Feb ’24
AU$2.88
AU$2.66
-7.6%
10.1%
AU$3.10
AU$2.20
AU$3.19
13
Jan ’24
AU$2.74
AU$2.68
-2.0%
10.4%
AU$3.10
AU$2.20
AU$3.13
13
Dec ’23
AU$2.66
AU$2.68
+1.1%
10.4%
AU$3.10
AU$2.20
AU$3.11
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/02/26 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/02/21 00:00
Guadagni
2023/07/02
Guadagni annuali
2023/01/01
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Costa Group Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.