Costa Group Holdings Limited

CHIA:CGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Costa Group Holdings Valutazione

CGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGC ( A$3.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGC?

Metrica chiave: Poiché CGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGC su PE?
Rapporto PE68.9x
GuadagniAU$21.51m
Cap. di mercatoAU$1.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
ELD Elders
26.6x25.8%AU$1.2b
RIC Ridley
22.1x11.5%AU$881.8m
DBF Duxton Farms
11.1xn/aAU$57.9m
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGC 68.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.9x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Nov ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Oct ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Sep ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Aug ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jul ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.19
AU$3.16
-0.9%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.13
AU$3.16
+0.8%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.11
AU$3.11
+0.3%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.2%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.93
AU$2.94
+0.3%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.31
AU$3.03
-8.4%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.61
AU$2.79
+6.8%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.7%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.55
AU$2.67
+4.6%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.88
AU$2.66
-7.6%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1913
Jan ’24AU$2.74
AU$2.68
-2.0%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1313
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+1.1%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.64
AU$2.63
-0.2%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

0%

1Y

-10.5%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%