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CGC Panoramica delle azioni

Costa Group Holdings Limited produces, packs, and markets fruits and vegetables to food retailers. Maggiori dettagli

CGC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 39.25% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.2%)

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Costa Group Holdings Limited Concorrenti

Elders

ASX:ELD

AU$1.4b

Ridley

ASX:RIC

AU$881.8m

Duxton Farms

ASX:DBF

AU$56.6m

Bega Cheese

ASX:BGA

AU$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Costa Group Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.20
Massimo di 52 settimane	AU$3.39
Minimo di 52 settimane	AU$2.24
Beta	0.59
Variazione di 1 mese	0.79%
Variazione a 3 mesi	2.57%
Variazione di 1 anno	25.79%
Variazione a 3 anni	-30.69%
Variazione a 5 anni	-39.37%
Variazione dall'IPO	47.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CGC	AU Food	AU Mercato
7D	0%	1.5%	-0.2%
1Y	25.8%	8.8%	8.9%

Ritorno vs Industria: CGC ha superato il Australian Food che ha restituito 8.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CGC ha superato il mercato Australian che ha restituito 8.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CGC's price volatile compared to industry and market?
CGC volatility
CGC Average Weekly Movement	1.8%
Food Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CGC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di CGC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1888	n/a	Harry Debney	www.costagroup.com.au

Costa Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Costa Group Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
CGC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.48b
Guadagni(TTM)	AU$21.51m
Ricavi(TTM)	AU$1.42b

68.9x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

CGC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CGC Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.42b
Costo del fatturato	AU$461.05m
Profitto lordo	AU$958.55m
Altre spese	AU$937.03m
Guadagni	AU$21.51m

Ultimi guadagni dichiarati

Jul 02, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.046
Margine lordo	67.52%
Margine di profitto netto	1.52%
Rapporto debito/patrimonio netto	65.6%

Come si è comportato CGC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/02/26 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/02/21 00:00
Guadagni	2023/07/02
Guadagni annuali	2023/01/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costa Group Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Citi Research	Citigroup Inc
Alexander Paton	Citigroup Inc
Richard Barwick	CLSA

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CGC Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Costa Group Holdings Limited Concorrenti

ASX:ELD

AU$1.4b

ASX:RIC

AU$881.8m

ASX:DBF

AU$56.6m

ASX:BGA

AU$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Paine Schwartz Food Chain Fund VI a fund managed by Paine Schwartz Partners, LLC, Driscoll's, Inc. and British Columbia Investment Management Corporation completed the acquisition of remaining 85.16% stake in Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC).

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.081 in 1H 2022)

New minor risk - Profit margin trend

Costa Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Paine Schwartz Partners, LLC made unsolicited, confidential, non-binding indicative proposal to acquire remaining 85.16% stake in Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC) for AUD 1.4 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Recent updates

Paine Schwartz Food Chain Fund VI a fund managed by Paine Schwartz Partners, LLC, Driscoll's, Inc. and British Columbia Investment Management Corporation completed the acquisition of remaining 85.16% stake in Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC).

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.081 in 1H 2022)

New minor risk - Profit margin trend

Costa Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Paine Schwartz Partners, LLC made unsolicited, confidential, non-binding indicative proposal to acquire remaining 85.16% stake in Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC) for AUD 1.4 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 3.4% yield

Full year 2022 earnings released

Costa Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 21, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Costa Group Holdings Limited Announces CEO Changes, with Effect from 26 September 2022

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.082 (vs AU$0.093 in 1H 2021)

Costa Group Holdings Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended July 3, 2022, Payable on 6 October, 2022

Costa Group Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 26, 2022

Costa Group Holdings Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Second Half of CY2021

Costa Group Holdings Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Second Half of CY2021

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Costa Group Holdings Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 26, 2021, Payable on 7 April 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$57k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.093 (vs AU$0.11 in 1H 2020)

Costa Group Holdings Limited Confirms Earnings Guidance for the Calendar Year 2021

Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC) completed the acquisition of Business and Assets of 2PH Farms Pty Ltd.

Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC) entered into binding agreement to acquire Business and Assets of 2PH Farms Pty Ltd for approximately AUD 200 million.

Costa Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the First Half and Full Year of 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC) signed a conditional agreement to acquire farming operations of KW Orchards citrus farm.

Upcoming Dividend of AU$0.05 Per Share

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.15 (vs AU$0.11 loss in FY 2019)

Revenue beats expectations

New 90-day high: AU$4.38

Costa Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 22, 2021

New 90-day high: AU$4.17

Costa Group Holdings Limited Announces Appointment of Sean Hallahan as New CEO

New 90-day high: AU$3.94

New 90-day high: AU$3.68

Costa Group Holdings Limited (ASX:CGC) signed an agreement to acquire citrus and wine assets from Murray River Organics Group Limited (ASX:MRG) for AUD 4.5 million.

Upcoming Dividend of AU$0.04 Per Share

First half earnings released

New 90-day high - AU$3.32

Costa Group Holdings Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 28, 2020

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Costa Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

68.9x

1.0x

Guadagni e ricavi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche