Ridley Corporation Limited

ASX:RIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$817.9m

Ridley Valutazione

RIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.92
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIC ( A$2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC?

Metrica chiave: Poiché RIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIC su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniAU$40.60m
Cap. di mercatoAU$817.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.9x
ELD Elders
28.7x32.6%AU$1.3b
LGL Lynch Group Holdings
122x64.5%AU$211.2m
DBF Duxton Farms
75xn/aAU$54.9m
AAC Australian Agricultural
25.8x-27.6%AU$892.1m
RIC Ridley
20x12.2%AU$817.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 63 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RIC 20.0xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.54
AU$2.85
+12.0%
10.9%AU$3.20AU$2.35n/a4
Mar ’26AU$2.63
AU$2.85
+8.2%
10.9%AU$3.20AU$2.35n/a4
Feb ’26AU$2.81
AU$2.80
-0.4%
3.8%AU$2.94AU$2.70n/a3
Jan ’26AU$2.70
AU$2.80
+3.6%
3.8%AU$2.94AU$2.70n/a3
Dec ’25AU$2.79
AU$2.80
+0.3%
3.8%AU$2.94AU$2.70n/a3
Nov ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.7%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Oct ’25AU$2.56
AU$2.57
+0.4%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Sep ’25AU$2.22
AU$2.56
+15.2%
6.2%AU$2.75AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.26
AU$2.52
+11.4%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jul ’25AU$2.10
AU$2.52
+19.9%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jun ’25AU$2.10
AU$2.57
+22.3%
7.3%AU$2.82AU$2.21n/a6
May ’25AU$2.15
AU$2.72
+26.5%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Apr ’25AU$2.49
AU$2.72
+9.2%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Mar ’25AU$2.40
AU$2.72
+13.3%
5.1%AU$2.85AU$2.50AU$2.636
Feb ’25AU$2.73
AU$2.76
+1.2%
9.3%AU$3.02AU$2.27AU$2.815
Jan ’25AU$2.75
AU$2.76
+0.5%
9.3%AU$3.02AU$2.27AU$2.705
Dec ’24AU$2.32
AU$2.50
+7.9%
6.2%AU$2.64AU$2.27AU$2.796
Nov ’24AU$2.20
AU$2.43
+10.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.596
Oct ’24AU$2.30
AU$2.43
+5.8%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.566
Sep ’24AU$2.18
AU$2.43
+11.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.226
Aug ’24AU$1.97
AU$2.37
+20.4%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.267
Jul ’24AU$2.00
AU$2.37
+18.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
Jun ’24AU$1.92
AU$2.37
+23.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
May ’24AU$2.15
AU$2.38
+10.9%
11.3%AU$2.60AU$1.82AU$2.156
Apr ’24AU$2.21
AU$2.35
+6.1%
11.9%AU$2.60AU$1.82AU$2.495
Mar ’24AU$2.18
AU$2.30
+5.4%
11.7%AU$2.60AU$1.90AU$2.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$2.85
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ridley Corporation Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Edmund Anthony HenningCLSA
Richard AmlandCLSA