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Ridley Valutazione
RIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIC ( A$2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RIC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$701.15m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 46.7x | ||
ELD Elders | 22.9x | 22.8% | AU$1.5b |
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
AAP Australian Agricultural Projects | 59.3x | n/a | AU$8.8m |
RIC Ridley | 17.6x | 11.3% | AU$701.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.6x |
Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.22 | AU$2.56 +15.2% | 6.2% | AU$2.75 | AU$2.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$2.26 | AU$2.52 +11.4% | 6.5% | AU$2.65 | AU$2.21 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$2.10 | AU$2.52 +19.9% | 6.5% | AU$2.65 | AU$2.21 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$2.10 | AU$2.57 +22.3% | 7.3% | AU$2.82 | AU$2.21 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.15 | AU$2.72 +26.5% | 5.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.49 | AU$2.72 +9.2% | 5.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.40 | AU$2.72 +13.3% | 5.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$2.73 | AU$2.76 +1.2% | 9.3% | AU$3.02 | AU$2.27 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$2.75 | AU$2.76 +0.5% | 9.3% | AU$3.02 | AU$2.27 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$2.32 | AU$2.50 +7.9% | 6.2% | AU$2.64 | AU$2.27 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$2.20 | AU$2.43 +10.6% | 10.0% | AU$2.64 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$2.30 | AU$2.43 +5.8% | 10.0% | AU$2.64 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$2.18 | AU$2.43 +11.6% | 10.0% | AU$2.64 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$1.97 | AU$2.37 +20.4% | 10.6% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.26 | 7 |
Jul ’24 | AU$2.00 | AU$2.37 +18.6% | 10.6% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.10 | 7 |
Jun ’24 | AU$1.92 | AU$2.37 +23.6% | 10.6% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.10 | 7 |
May ’24 | AU$2.15 | AU$2.38 +10.9% | 11.3% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.15 | 6 |
Apr ’24 | AU$2.21 | AU$2.35 +6.1% | 11.9% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.49 | 5 |
Mar ’24 | AU$2.18 | AU$2.30 +5.4% | 11.7% | AU$2.60 | AU$1.90 | AU$2.40 | 6 |
Feb ’24 | AU$1.93 | AU$2.11 +9.5% | 7.6% | AU$2.35 | AU$1.90 | AU$2.73 | 5 |
Jan ’24 | AU$1.98 | AU$2.11 +6.5% | 7.6% | AU$2.35 | AU$1.90 | AU$2.75 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.94 | AU$2.11 +8.7% | 7.6% | AU$2.35 | AU$1.90 | AU$2.32 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.17 | AU$2.09 -3.8% | 6.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | AU$2.20 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.04 | AU$2.09 +2.4% | 6.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | AU$2.30 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.06 | AU$2.07 +0.4% | 5.5% | AU$2.21 | AU$1.90 | AU$2.18 | 5 |
Aug ’23 | AU$1.68 | AU$1.95 +16.4% | 1.8% | AU$2.00 | AU$1.90 | AU$1.97 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.