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Elders Valutazione
ELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELD ( A$9.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ELD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.45b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 33.4x | ||
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
RIC Ridley | 17.6x | 11.3% | AU$701.1m |
ING Inghams Group | 11.4x | 6.7% | AU$1.2b |
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
ELD Elders | 22.9x | 22.8% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.9x |
Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$9.20 | AU$8.83 -4.0% | 6.5% | AU$9.65 | AU$7.90 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$9.35 | AU$8.83 -5.5% | 6.5% | AU$9.65 | AU$7.90 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$8.11 | AU$8.83 +8.9% | 6.5% | AU$9.65 | AU$7.90 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$8.24 | AU$8.83 +7.2% | 6.5% | AU$9.65 | AU$7.90 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$8.30 | AU$8.60 +3.7% | 7.1% | AU$9.44 | AU$7.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$9.38 | AU$8.56 -8.7% | 12.8% | AU$10.00 | AU$7.12 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$9.17 | AU$7.99 -12.9% | 10.8% | AU$9.50 | AU$7.02 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$8.98 | AU$7.86 -12.4% | 8.9% | AU$9.50 | AU$7.02 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$7.53 | AU$7.77 +3.2% | 7.1% | AU$9.00 | AU$7.02 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$7.25 | AU$7.77 +7.2% | 7.1% | AU$9.00 | AU$7.02 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$5.98 | AU$7.27 +21.5% | 11.8% | AU$9.00 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$5.78 | AU$7.38 +27.6% | 11.2% | AU$9.00 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$6.41 | AU$7.38 +15.1% | 11.2% | AU$9.00 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$7.26 | AU$8.60 +18.5% | 15.6% | AU$12.00 | AU$7.04 | AU$9.35 | 10 |
Jul ’24 | AU$6.58 | AU$8.62 +31.0% | 16.4% | AU$12.00 | AU$7.04 | AU$8.11 | 9 |
Jun ’24 | AU$6.36 | AU$8.64 +35.9% | 16.1% | AU$12.00 | AU$7.04 | AU$8.24 | 9 |
May ’24 | AU$8.27 | AU$11.89 +43.7% | 21.2% | AU$15.50 | AU$7.20 | AU$8.30 | 11 |
Apr ’24 | AU$8.63 | AU$12.62 +46.3% | 23.1% | AU$18.40 | AU$7.20 | AU$9.38 | 11 |
Mar ’24 | AU$9.16 | AU$12.84 +40.2% | 21.4% | AU$18.40 | AU$8.72 | AU$9.17 | 11 |
Feb ’24 | AU$9.60 | AU$12.97 +35.1% | 20.2% | AU$18.40 | AU$8.72 | AU$8.98 | 11 |
Jan ’24 | AU$10.14 | AU$12.99 +28.1% | 20.0% | AU$18.40 | AU$8.72 | AU$7.53 | 11 |
Dec ’23 | AU$10.30 | AU$13.33 +29.4% | 19.1% | AU$18.40 | AU$8.72 | AU$7.25 | 11 |
Nov ’23 | AU$13.28 | AU$15.23 +14.7% | 17.9% | AU$21.00 | AU$11.01 | AU$5.98 | 11 |
Oct ’23 | AU$11.85 | AU$15.42 +30.1% | 18.2% | AU$21.00 | AU$11.01 | AU$5.78 | 11 |
Sep ’23 | AU$11.66 | AU$15.49 +32.9% | 18.8% | AU$21.00 | AU$11.01 | AU$6.41 | 11 |
Aug ’23 | AU$11.75 | AU$15.49 +31.8% | 18.8% | AU$21.00 | AU$11.01 | AU$7.26 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.