Elders Limited

ASX:ELD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Elders Valutazione

ELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELD ( A$7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$29.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELD?

Metrica chiave: Poiché ELD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELD su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniAU$45.08m
Cap. di mercatoAU$1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
21.8x11.5%AU$869.0m
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.3m
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b
ELD Elders
26.3x25.8%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELD 26.3xMedia del settore 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.50
AU$8.89
+18.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.54
AU$8.87
+3.9%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$8.79
+2.8%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.20
AU$8.83
-4.0%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.35
AU$8.83
-5.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5411
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5511
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.2011
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3510
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.119
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Feb ’24AU$9.60
AU$12.97
+35.1%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.14
AU$12.99
+28.1%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.30
AU$13.33
+29.4%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2511
Nov ’23AU$13.28
AU$15.23
+14.7%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%