Elders Limited

ASX:ELD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

Elders Valutazione

ELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.20
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELD ( A$7.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$33.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELD?

Metrica chiave: Poiché ELD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELD su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniAU$45.08m
Cap. di mercatoAU$1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
RIC Ridley
19.9x10.2%AU$792.3m
DBF Duxton Farms
11.4xn/aAU$59.3m
ING Inghams Group
13.6x8.2%AU$1.2b
BGA Bega Cheese
49x23.2%AU$1.7b
ELD Elders
30.4x24.7%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELD 30.4xMedia del settore 21.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.20
AU$9.00
+25.0%
6.8%AU$9.75AU$7.90n/a7
Feb ’26AU$7.16
AU$8.89
+24.2%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Jan ’26AU$7.16
AU$8.89
+24.2%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Dec ’25AU$7.79
AU$8.89
+14.1%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.54
AU$8.87
+3.9%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$8.79
+2.8%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.20
AU$8.83
-4.0%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.35
AU$8.83
-5.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02AU$7.1612
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.1611
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.7911
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5411
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5511
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.2011
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3510
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.119
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Feb ’24AU$9.60
AU$12.97
+35.1%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$9.00
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elders Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc
Piers FlanaganCLSA