Bega Cheese Limited

ASX:BGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bega Cheese Valutazione

BGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGA ( A$4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BGA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA18.7x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
ING Inghams Group
11.4x6.7%AU$1.2b
CBO Cobram Estate Olives
35.8x15.1%AU$662.6m
SGLLV Ricegrowers
8.5x9.8%AU$533.6m
FFI FFI Holdings
24.6xn/aAU$42.8m
BGA Bega Cheese
51x22.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.10
AU$4.67
-8.4%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.42
AU$4.18
-5.4%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10n/a11
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10n/a11
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10n/a11
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4211
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Feb ’24AU$3.88
AU$4.12
+6.3%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.88
AU$4.08
+5.2%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5412
Dec ’23AU$3.55
AU$4.08
+15.0%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.32
AU$4.08
+22.9%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8112
Oct ’23AU$3.46
AU$4.18
+20.8%
11.0%AU$5.20AU$3.60AU$2.5211
Sep ’23AU$3.99
AU$4.19
+5.0%
12.5%AU$5.20AU$3.50AU$3.0011
Aug ’23AU$3.48
AU$4.12
+18.4%
20.2%AU$5.63AU$3.10AU$3.3211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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