Bega Cheese Limited

ASX:BGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Bega Cheese Valutazione

BGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGA ( A$5.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGA?

Metrica chiave: Poiché BGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGA su PE?
Rapporto PE52.7x
GuadagniAU$30.50m
Cap. di mercatoAU$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
AAC Australian Agricultural
24.1x-27.6%AU$831.8m
CBO Cobram Estate Olives
44x15.1%AU$815.1m
SGLLV Ricegrowers
9.8x9.8%AU$620.5m
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGA 52.7xMedia del settore 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.7x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.27
AU$4.86
-7.8%
15.4%AU$6.45AU$3.50n/a9
Nov ’25AU$5.14
AU$4.92
-4.3%
14.9%AU$6.45AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$5.26
AU$4.85
-7.8%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$4.70
-7.9%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.42
AU$4.18
-5.4%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10AU$5.1411
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.1011
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4211
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Feb ’24AU$3.88
AU$4.12
+6.3%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.88
AU$4.08
+5.2%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5412
Dec ’23AU$3.55
AU$4.08
+15.0%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.32
AU$4.08
+22.9%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%