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Bega Cheese Valutazione
BGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGA ( A$4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BGA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.55b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.1x | ||
ING Inghams Group | 11.4x | 6.7% | AU$1.2b |
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
SGLLV Ricegrowers | 8.5x | 9.8% | AU$533.6m |
FFI FFI Holdings | 24.6x | n/a | AU$42.8m |
BGA Bega Cheese | 51x | 22.7% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 51x |
Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.10 | AU$4.67 -8.4% | 16.0% | AU$5.75 | AU$3.18 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$4.42 | AU$4.18 -5.4% | 20.5% | AU$5.35 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$4.22 | AU$4.15 -1.6% | 20.4% | AU$5.35 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$4.46 | AU$4.08 -8.4% | 19.6% | AU$5.00 | AU$2.10 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$4.15 | AU$4.02 -3.0% | 19.4% | AU$5.00 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$4.18 | AU$4.02 -3.7% | 19.4% | AU$5.00 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$3.97 | AU$3.89 -2.1% | 18.7% | AU$4.94 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$3.69 | AU$3.42 -7.5% | 16.6% | AU$4.10 | AU$2.10 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$3.54 | AU$3.38 -4.5% | 15.9% | AU$4.10 | AU$2.10 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$3.07 | AU$3.31 +7.7% | 14.6% | AU$4.00 | AU$2.10 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$2.81 | AU$3.32 +18.1% | 13.8% | AU$4.00 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$2.52 | AU$3.35 +33.0% | 13.7% | AU$4.00 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$3.00 | AU$3.43 +14.5% | 14.2% | AU$4.00 | AU$2.10 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$3.32 | AU$3.40 +2.5% | 18.1% | AU$4.90 | AU$2.10 | AU$4.42 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.85 | AU$3.40 +19.4% | 18.1% | AU$4.90 | AU$2.10 | AU$4.22 | 11 |
Jun ’24 | AU$3.62 | AU$3.74 +3.4% | 18.6% | AU$5.20 | AU$2.50 | AU$4.46 | 10 |
May ’24 | AU$3.82 | AU$3.74 -2.0% | 18.6% | AU$5.20 | AU$2.50 | AU$4.15 | 10 |
Apr ’24 | AU$3.62 | AU$3.79 +4.7% | 18.5% | AU$5.20 | AU$2.50 | AU$4.18 | 11 |
Mar ’24 | AU$3.50 | AU$3.98 +13.8% | 14.2% | AU$5.20 | AU$3.15 | AU$3.97 | 12 |
Feb ’24 | AU$3.88 | AU$4.12 +6.3% | 12.0% | AU$5.20 | AU$3.35 | AU$3.69 | 12 |
Jan ’24 | AU$3.88 | AU$4.08 +5.2% | 12.5% | AU$5.20 | AU$3.35 | AU$3.54 | 12 |
Dec ’23 | AU$3.55 | AU$4.08 +15.0% | 12.5% | AU$5.20 | AU$3.35 | AU$3.07 | 12 |
Nov ’23 | AU$3.32 | AU$4.08 +22.9% | 12.5% | AU$5.20 | AU$3.35 | AU$2.81 | 12 |
Oct ’23 | AU$3.46 | AU$4.18 +20.8% | 11.0% | AU$5.20 | AU$3.60 | AU$2.52 | 11 |
Sep ’23 | AU$3.99 | AU$4.19 +5.0% | 12.5% | AU$5.20 | AU$3.50 | AU$3.00 | 11 |
Aug ’23 | AU$3.48 | AU$4.12 +18.4% | 20.2% | AU$5.63 | AU$3.10 | AU$3.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.