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Cobram Estate Olives Valutazione

CBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBO ( A$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CBO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$662.56m

CBO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.5x
SGLLV Ricegrowers	8.5x	9.8%	AU$533.6m
ING Inghams Group	11.4x	6.7%	AU$1.2b
FFI FFI Holdings	24.6x	n/a	AU$42.8m
RIC Ridley	17.6x	11.3%	AU$701.1m
CBO Cobram Estate Olives	35.8x	15.1%	AU$662.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.8x
Rapporto equo PE	23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.59	AU$1.98 +24.7%	5.2%	AU$2.10	AU$1.85	n/a	3
Aug ’25	AU$1.63	AU$1.99 +22.1%	2.2%	AU$2.05	AU$1.95	n/a	3
Jul ’25	AU$1.77	AU$1.95 +10.4%	4.0%	AU$2.05	AU$1.86	n/a	3
Jun ’25	AU$1.87	AU$1.90 +1.8%	5.6%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	3
May ’25	AU$1.80	AU$1.93 +7.1%	5.3%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	4
Apr ’25	AU$1.95	AU$1.93 -0.9%	5.3%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	4
Mar ’25	AU$1.72	AU$1.93 +12.4%	5.3%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	4
Feb ’25	AU$1.61	AU$1.78 +10.6%	2.6%	AU$1.82	AU$1.70	n/a	4
Jan ’25	AU$1.74	AU$1.78 +2.6%	2.6%	AU$1.82	AU$1.70	n/a	4
Dec ’24	AU$1.40	AU$1.70 +21.6%	3.4%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	4
Nov ’24	AU$1.30	AU$1.69 +29.7%	3.4%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	3
Oct ’24	AU$1.35	AU$1.50 +10.7%	24.6%	AU$1.80	AU$0.87	n/a	4
Sep ’24	AU$1.35	AU$1.50 +10.7%	24.6%	AU$1.80	AU$0.87	n/a	4
Aug ’24	AU$1.29	AU$1.47 +14.0%	24.2%	AU$1.75	AU$0.87	AU$1.63	4
Jul ’24	AU$1.24	AU$1.52 +22.7%	26.0%	AU$1.90	AU$0.87	AU$1.77	4
Jun ’24	AU$1.26	AU$1.54 +22.4%	25.8%	AU$1.90	AU$0.87	AU$1.87	4
May ’24	AU$1.33	AU$1.54 +16.2%	25.8%	AU$1.90	AU$0.87	AU$1.80	4
Apr ’24	AU$1.31	AU$1.55 +19.0%	26.4%	AU$1.95	AU$0.87	AU$1.95	4
Mar ’24	AU$1.34	AU$1.73 +29.3%	8.0%	AU$1.95	AU$1.59	AU$1.72	4
Feb ’24	AU$1.40	AU$1.90 +35.5%	11.6%	AU$2.10	AU$1.59	AU$1.61	3
Jan ’24	AU$1.47	AU$1.88 +28.5%	10.2%	AU$2.10	AU$1.59	AU$1.74	4
Dec ’23	AU$1.52	AU$1.88 +24.3%	10.2%	AU$2.10	AU$1.59	AU$1.40	4
Nov ’23	AU$1.66	AU$1.90 +14.2%	10.9%	AU$2.15	AU$1.59	AU$1.30	4
Oct ’23	AU$1.50	AU$1.90 +26.3%	10.9%	AU$2.15	AU$1.59	AU$1.35	4
Sep ’23	AU$1.71	AU$1.90 +10.8%	10.9%	AU$2.15	AU$1.59	AU$1.35	4
Aug ’23	AU$1.40	AU$2.05 +46.2%	5.4%	AU$2.20	AU$1.94	AU$1.29	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.