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Cobram Estate Olives Valutazione
CBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBO ( A$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CBO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$662.56m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.5x | ||
SGLLV Ricegrowers | 8.5x | 9.8% | AU$533.6m |
ING Inghams Group | 11.4x | 6.7% | AU$1.2b |
FFI FFI Holdings | 24.6x | n/a | AU$42.8m |
RIC Ridley | 17.6x | 11.3% | AU$701.1m |
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.8x |
Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.59 | AU$1.98 +24.7% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.63 | AU$1.99 +22.1% | 2.2% | AU$2.05 | AU$1.95 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.77 | AU$1.95 +10.4% | 4.0% | AU$2.05 | AU$1.86 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.87 | AU$1.90 +1.8% | 5.6% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.80 | AU$1.93 +7.1% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$1.95 | AU$1.93 -0.9% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$1.72 | AU$1.93 +12.4% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$1.61 | AU$1.78 +10.6% | 2.6% | AU$1.82 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.74 | AU$1.78 +2.6% | 2.6% | AU$1.82 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.40 | AU$1.70 +21.6% | 3.4% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.69 +29.7% | 3.4% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.35 | AU$1.50 +10.7% | 24.6% | AU$1.80 | AU$0.87 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$1.35 | AU$1.50 +10.7% | 24.6% | AU$1.80 | AU$0.87 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$1.29 | AU$1.47 +14.0% | 24.2% | AU$1.75 | AU$0.87 | AU$1.63 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.24 | AU$1.52 +22.7% | 26.0% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.77 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.26 | AU$1.54 +22.4% | 25.8% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.87 | 4 |
May ’24 | AU$1.33 | AU$1.54 +16.2% | 25.8% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.80 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.31 | AU$1.55 +19.0% | 26.4% | AU$1.95 | AU$0.87 | AU$1.95 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.34 | AU$1.73 +29.3% | 8.0% | AU$1.95 | AU$1.59 | AU$1.72 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.40 | AU$1.90 +35.5% | 11.6% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.61 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.47 | AU$1.88 +28.5% | 10.2% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.74 | 4 |
Dec ’23 | AU$1.52 | AU$1.88 +24.3% | 10.2% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.40 | 4 |
Nov ’23 | AU$1.66 | AU$1.90 +14.2% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.30 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.50 | AU$1.90 +26.3% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.35 | 4 |
Sep ’23 | AU$1.71 | AU$1.90 +10.8% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.35 | 4 |
Aug ’23 | AU$1.40 | AU$2.05 +46.2% | 5.4% | AU$2.20 | AU$1.94 | AU$1.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.