Bubs Australia Limited

ASX:BUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$107.1m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bubs Australia Valutazione

BUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BUB ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BUB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA-4.9x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BUB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$132.2m
LV1 Live Verdure
29.6xn/aAU$73.0m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.8m
OJC Original Juice
0.9xn/aAU$43.0m
BUB Bubs Australia
1.4x10.3%AU$107.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BUB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BUB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.13
AU$0.11
-9.3%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Aug ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.0%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jul ’25AU$0.14
AU$0.11
-18.5%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-15.4%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
May ’25AU$0.15
AU$0.11
-26.7%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Apr ’25AU$0.17
AU$0.11
-37.3%
31.9%AU$0.14AU$0.06n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.13
+8.3%
7.7%AU$0.14AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.11
AU$0.14
+22.7%
3.7%AU$0.14AU$0.13n/a2
Jan ’25AU$0.13
AU$0.17
+30.8%
23.5%AU$0.21AU$0.13n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.15
+22.2%
31.7%AU$0.21AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
29.2%AU$0.21AU$0.10n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.17
+5.0%
29.9%AU$0.21AU$0.10n/a3
Sep ’24AU$0.17
AU$0.18
+4.4%
28.0%AU$0.23AU$0.10AU$0.124
Aug ’24AU$0.19
AU$0.18
-5.3%
28.6%AU$0.23AU$0.10AU$0.134
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
23.7%AU$0.20AU$0.10AU$0.144
Jun ’24AU$0.18
AU$0.22
+19.7%
36.6%AU$0.32AU$0.10AU$0.135
May ’24AU$0.19
AU$0.32
+66.8%
23.7%AU$0.43AU$0.22AU$0.154
Apr ’24AU$0.23
AU$0.33
+45.4%
16.8%AU$0.43AU$0.29AU$0.174
Mar ’24AU$0.24
AU$0.40
+63.9%
34.2%AU$0.65AU$0.29AU$0.125
Feb ’24AU$0.32
AU$0.41
+29.2%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.115
Jan ’24AU$0.30
AU$0.41
+37.8%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.135
Dec ’23AU$0.31
AU$0.49
+56.6%
31.9%AU$0.68AU$0.30AU$0.125
Nov ’23AU$0.38
AU$0.61
+63.6%
24.2%AU$0.84AU$0.45AU$0.175
Oct ’23AU$0.51
AU$0.72
+43.3%
20.7%AU$0.85AU$0.45AU$0.175
Sep ’23AU$0.56
AU$0.71
+25.6%
19.9%AU$0.85AU$0.45AU$0.175

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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