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Bubs Australia Valutazione
BUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BUB ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BUB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$107.06m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BUB di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.4x | ||
MCA Murray Cod Australia | 14.5x | n/a | AU$132.2m |
LV1 Live Verdure | 29.6x | n/a | AU$73.0m |
FFI FFI Holdings | 0.8x | n/a | AU$42.8m |
OJC Original Juice | 0.9x | n/a | AU$43.0m |
BUB Bubs Australia | 1.4x | 10.3% | AU$107.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BUB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.13 | AU$0.11 -9.3% | 34.1% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.13 | AU$0.11 -12.0% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.14 | AU$0.11 -18.5% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.11 -15.4% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.15 | AU$0.11 -26.7% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.17 | AU$0.11 -37.3% | 31.9% | AU$0.14 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.12 | AU$0.13 +8.3% | 7.7% | AU$0.14 | AU$0.12 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.11 | AU$0.14 +22.7% | 3.7% | AU$0.14 | AU$0.13 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.13 | AU$0.17 +30.8% | 23.5% | AU$0.21 | AU$0.13 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.12 | AU$0.15 +22.2% | 31.7% | AU$0.21 | AU$0.10 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.17 | AU$0.17 +3.0% | 29.2% | AU$0.21 | AU$0.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.17 | AU$0.17 +5.0% | 29.9% | AU$0.21 | AU$0.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.17 | AU$0.18 +4.4% | 28.0% | AU$0.23 | AU$0.10 | AU$0.12 | 4 |
Aug ’24 | AU$0.19 | AU$0.18 -5.3% | 28.6% | AU$0.23 | AU$0.10 | AU$0.13 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.18 | AU$0.17 -8.3% | 23.7% | AU$0.20 | AU$0.10 | AU$0.14 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.22 +19.7% | 36.6% | AU$0.32 | AU$0.10 | AU$0.13 | 5 |
May ’24 | AU$0.19 | AU$0.32 +66.8% | 23.7% | AU$0.43 | AU$0.22 | AU$0.15 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.23 | AU$0.33 +45.4% | 16.8% | AU$0.43 | AU$0.29 | AU$0.17 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.24 | AU$0.40 +63.9% | 34.2% | AU$0.65 | AU$0.29 | AU$0.12 | 5 |
Feb ’24 | AU$0.32 | AU$0.41 +29.2% | 31.3% | AU$0.65 | AU$0.30 | AU$0.11 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.30 | AU$0.41 +37.8% | 31.3% | AU$0.65 | AU$0.30 | AU$0.13 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.31 | AU$0.49 +56.6% | 31.9% | AU$0.68 | AU$0.30 | AU$0.12 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.38 | AU$0.61 +63.6% | 24.2% | AU$0.84 | AU$0.45 | AU$0.17 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.51 | AU$0.72 +43.3% | 20.7% | AU$0.85 | AU$0.45 | AU$0.17 | 5 |
Sep ’23 | AU$0.56 | AU$0.71 +25.6% | 19.9% | AU$0.85 | AU$0.45 | AU$0.17 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.