Ricegrowers Limited

ASX:SGLLV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$671.7m

Ricegrowers Valutazione

SGLLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGLLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$41.13
Fair Value
74.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGLLV ( A$10.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$41.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGLLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGLLV?

Metrica chiave: Poiché SGLLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGLLV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGLLV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGLLV su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniAU$64.42m
Cap. di mercatoAU$671.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGLLV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGLLV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
CBO Cobram Estate Olives
45.2x18.8%AU$837.9m
AAC Australian Agricultural
24.1x-27.6%AU$831.8m
ING Inghams Group
13.6x8.2%AU$1.2b
BGA Bega Cheese
49x23.2%AU$1.7b
SGLLV Ricegrowers
10.4x9.6%AU$671.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGLLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGLLV 10.4xMedia del settore 21.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGLLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGLLV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGLLV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.35
AU$12.88
+24.4%
8.0%AU$13.90AU$11.85n/a2
Feb ’26AU$10.12
AU$12.88
+27.2%
8.0%AU$13.90AU$11.85n/a2
Jan ’26AU$10.65
AU$12.88
+20.9%
8.0%AU$13.90AU$11.85n/a2
Dec ’25AU$9.89
AU$11.16
+12.8%
10.4%AU$12.32AU$10.00n/a2
Nov ’25AU$9.27
AU$11.16
+20.4%
10.4%AU$12.32AU$10.00n/a2
Oct ’25AU$9.03
AU$11.16
+23.6%
10.4%AU$12.32AU$10.00n/a2
Sep ’25AU$8.27
AU$11.34
+37.1%
11.8%AU$12.67AU$10.00n/a2
Aug ’25AU$8.86
AU$11.34
+27.9%
11.8%AU$12.67AU$10.00n/a2
Jul ’25AU$7.88
AU$11.05
+40.2%
9.5%AU$12.10AU$10.00n/a2
Jun ’25AU$7.18
AU$10.85
+51.1%
11.5%AU$12.10AU$9.60n/a2
May ’25AU$6.70
AU$10.85
+61.9%
11.5%AU$12.10AU$9.60n/a2
Apr ’25AU$6.80
AU$10.85
+59.6%
11.5%AU$12.10AU$9.60n/a2
Mar ’25AU$6.70
AU$10.53
+57.1%
8.8%AU$11.45AU$9.60n/a2
Feb ’25AU$6.53
AU$10.53
+61.2%
8.8%AU$11.45AU$9.60AU$10.122
Jan ’25AU$6.51
AU$10.53
+61.7%
8.8%AU$11.45AU$9.60AU$10.652
Dec ’24AU$6.46
AU$9.15
+41.6%
3.3%AU$9.45AU$8.85AU$9.892
Nov ’24AU$6.10
AU$9.15
+50.0%
3.3%AU$9.45AU$8.85AU$9.272
Oct ’24AU$6.09
AU$9.15
+50.2%
3.3%AU$9.45AU$8.85AU$9.032
Sep ’24AU$6.66
AU$9.15
+37.5%
3.3%AU$9.45AU$8.85AU$8.272
Aug ’24AU$6.51
AU$9.15
+40.6%
3.3%AU$9.45AU$8.85AU$8.862
Jul ’24AU$6.40
AU$9.15
+43.0%
3.3%AU$9.45AU$8.85AU$7.882
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$12.88
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/30
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricegrowers Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allan FranklinCanaccord Genuity
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd