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Ricegrowers Valutazione
SGLLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGLLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGLLV ( A$8.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGLLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGLLV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SGLLV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$533.58m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGLLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.3x | ||
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
ING Inghams Group | 11.4x | 6.7% | AU$1.2b |
FFI FFI Holdings | 24.6x | n/a | AU$42.8m |
RIC Ridley | 17.6x | 11.3% | AU$701.1m |
SGLLV Ricegrowers | 8.5x | 9.8% | AU$533.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGLLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGLLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.5x |
Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$8.27 | AU$11.34 +37.1% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$8.86 | AU$11.34 +27.9% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$7.88 | AU$11.05 +40.2% | 9.5% | AU$12.10 | AU$10.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$7.18 | AU$10.85 +51.1% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$6.70 | AU$10.85 +61.9% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$6.80 | AU$10.85 +59.6% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$6.70 | AU$10.53 +57.1% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$6.53 | AU$10.53 +61.2% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$6.51 | AU$10.53 +61.7% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$6.46 | AU$9.15 +41.6% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$6.10 | AU$9.15 +50.0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$6.09 | AU$9.15 +50.2% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$6.66 | AU$9.15 +37.5% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$6.51 | AU$9.15 +40.6% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$8.86 | 2 |
Jul ’24 | AU$6.40 | AU$9.15 +43.0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$7.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.