Vintage Energy Limited

CHIA:VEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$11.7m

Vintage Energy Valutazione

VEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEN ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEN?

Metrica chiave: Poiché VEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VEN su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeAU$5.15m
Cap. di mercatoAU$11.69m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
HHR Hartshead Resources
3.9xn/aAU$18.3m
PVE Po Valley Energy
5.8xn/aAU$46.4m
VEN Vintage Energy
2.3x68.6%AU$11.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.2x6.7%
VEN Vintage Energy
2.3x68.6%US$7.60m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
VEN 2.3xMedia del settore 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.2x7.1%
VEN Vintage Energy
2.3x136.9%US$7.60m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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