Vintage Energy Limited

CHIA:VEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.4m

Vintage Energy Valutazione

VEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEN ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA-4.1x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
HHR Hartshead Resources
4.2xn/aAU$19.7m
PVE Po Valley Energy
5.4xn/aAU$44.0m
VEN Vintage Energy
2.6x68.6%AU$13.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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