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Santos Valutazione
STO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STO ( A$7.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$34.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di STO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$15.44b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.9x | ||
WDS Woodside Energy Group | 17.4x | -1.8% | AU$46.9b |
KAR Karoon Energy | 3.4x | -8.8% | AU$1.2b |
HZN Horizon Oil | 8.6x | 4.2% | AU$325.1m |
YAL Yancoal Australia | 6.1x | -1.1% | AU$7.8b |
STO Santos | 12.2x | 10.3% | AU$22.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.2x |
Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$6.93 | AU$8.44 +21.9% | 13.4% | AU$12.47 | AU$7.50 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$7.22 | AU$8.56 +18.5% | 13.1% | AU$12.57 | AU$7.55 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$8.04 | AU$8.70 +8.2% | 12.7% | AU$12.58 | AU$7.61 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$7.61 | AU$8.43 +10.8% | 12.1% | AU$11.92 | AU$7.54 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$7.58 | AU$8.46 +11.7% | 12.2% | AU$11.94 | AU$7.55 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$7.55 | AU$8.50 +12.7% | 12.0% | AU$12.06 | AU$7.63 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$7.74 | AU$8.63 +11.5% | 12.3% | AU$12.31 | AU$7.77 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$7.18 | AU$8.66 +20.6% | 12.4% | AU$12.39 | AU$7.82 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$7.76 | AU$8.90 +14.7% | 13.6% | AU$12.27 | AU$7.78 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$7.60 | AU$8.64 +13.7% | 13.4% | AU$12.04 | AU$7.09 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$6.88 | AU$8.80 +27.9% | 10.8% | AU$11.80 | AU$7.78 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$7.71 | AU$9.07 +17.7% | 11.1% | AU$12.28 | AU$7.94 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$7.88 | AU$9.09 +15.3% | 11.0% | AU$12.37 | AU$8.04 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$7.82 | AU$9.07 +16.0% | 10.6% | AU$12.34 | AU$8.05 | AU$7.22 | 16 |
Aug ’24 | AU$8.02 | AU$9.05 +12.9% | 11.6% | AU$12.54 | AU$7.90 | AU$8.04 | 16 |
Jul ’24 | AU$7.54 | AU$8.96 +18.8% | 11.5% | AU$12.17 | AU$7.80 | AU$7.61 | 16 |
Jun ’24 | AU$7.33 | AU$9.12 +24.4% | 11.6% | AU$12.43 | AU$7.94 | AU$7.58 | 16 |
May ’24 | AU$7.25 | AU$8.96 +23.6% | 11.5% | AU$12.11 | AU$7.73 | AU$7.55 | 16 |
Apr ’24 | AU$6.90 | AU$9.09 +31.8% | 11.7% | AU$12.20 | AU$7.83 | AU$7.74 | 16 |
Mar ’24 | AU$7.06 | AU$9.20 +30.3% | 11.3% | AU$12.16 | AU$7.80 | AU$7.18 | 17 |
Feb ’24 | AU$7.04 | AU$8.99 +27.6% | 10.9% | AU$11.74 | AU$7.68 | AU$7.76 | 17 |
Jan ’24 | AU$7.17 | AU$9.37 +30.7% | 9.9% | AU$12.16 | AU$8.13 | AU$7.60 | 17 |
Dec ’23 | AU$7.46 | AU$9.03 +21.1% | 9.0% | AU$11.13 | AU$7.90 | AU$6.88 | 16 |
Nov ’23 | AU$7.83 | AU$9.54 +21.8% | 8.3% | AU$11.20 | AU$8.28 | AU$7.71 | 16 |
Oct ’23 | AU$7.09 | AU$10.00 +41.0% | 10.5% | AU$12.04 | AU$8.33 | AU$7.88 | 16 |
Sep ’23 | AU$7.70 | AU$9.75 +26.7% | 9.6% | AU$11.42 | AU$8.40 | AU$7.82 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.