Santos Limited

CHIA:STO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$22.2b

Santos Valutazione

STO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STO ( A$6.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$22.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STO?

Metrica chiave: Poiché STO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STO su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniUS$1.26b
Cap. di mercatoUS$14.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
WDS Woodside Energy Group
16.9x-3.6%AU$48.2b
KAR Karoon Energy
2.8x-12.1%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
8x4.2%AU$317.2m
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
STO Santos
11.5x12.7%AU$22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.15m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STO 11.5xMedia del settore 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.86
AU$8.31
+21.1%
15.8%AU$12.80AU$7.32n/a14
Nov ’25AU$6.83
AU$8.51
+24.6%
14.0%AU$12.65AU$7.74n/a14
Oct ’25AU$7.00
AU$8.28
+18.3%
13.8%AU$12.20AU$7.32n/a14
Sep ’25AU$7.22
AU$8.56
+18.6%
13.2%AU$12.59AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.7%AU$12.58AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.61
AU$8.43
+10.8%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.58
AU$8.46
+11.7%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.55
AU$8.50
+12.7%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.74
AU$8.63
+11.5%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.18
AU$8.66
+20.6%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.88
AU$8.80
+27.9%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.71
AU$9.07
+17.7%
11.1%AU$12.28AU$7.94AU$6.8315
Oct ’24AU$7.88
AU$9.09
+15.3%
11.0%AU$12.37AU$8.04AU$7.0015
Sep ’24AU$7.82
AU$9.07
+16.0%
10.6%AU$12.34AU$8.05AU$7.2216
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.9%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.54
AU$8.96
+18.8%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6116
Jun ’24AU$7.33
AU$9.12
+24.4%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.5816
May ’24AU$7.25
AU$8.96
+23.6%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5516
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7416
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.1817
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.17
AU$9.37
+30.7%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.46
AU$9.03
+21.1%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.8816
Nov ’23AU$7.83
AU$9.54
+21.8%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%