Santos Limited

CHIA:STO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$19.7b

Santos Valutazione

STO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$22.39
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STO ( A$6.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$22.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STO?

Metrica chiave: Poiché STO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STO su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$1.22b
Cap. di mercatoUS$12.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
WDS Woodside Energy Group
6.8x-8.9%AU$39.1b
BPT Beach Energy
28.6x24.9%AU$2.7b
KAR Karoon Energy
5.4x0.07%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
13.3xn/aAU$292.6m
STO Santos
10.4x9.7%AU$19.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYE Byron Energy
3.3x-10.3%US$37.64m
FAR FAR
0.6xn/aUS$27.50m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STO 10.4xMedia del settore 15.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.08
AU$7.59
+24.9%
12.5%AU$9.96AU$6.39n/a13
Apr ’26AU$6.79
AU$8.09
+19.1%
9.7%AU$10.10AU$6.90n/a14
Mar ’26AU$6.51
AU$8.02
+23.3%
9.4%AU$9.98AU$6.98n/a14
Feb ’26AU$7.07
AU$8.15
+15.3%
9.0%AU$10.11AU$7.03n/a14
Jan ’26AU$6.70
AU$8.38
+25.0%
8.4%AU$10.38AU$7.62n/a14
Dec ’25AU$6.59
AU$8.12
+23.2%
8.1%AU$9.98AU$7.33n/a14
Nov ’25AU$6.83
AU$8.52
+24.7%
14.2%AU$12.73AU$7.74n/a14
Oct ’25AU$7.00
AU$8.28
+18.3%
13.8%AU$12.20AU$7.32n/a14
Sep ’25AU$7.22
AU$8.56
+18.6%
13.2%AU$12.59AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.7%AU$12.58AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.61
AU$8.43
+10.8%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.58
AU$8.46
+11.7%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.55
AU$8.50
+12.7%
12.0%AU$12.06AU$7.63AU$5.9415
Apr ’25AU$7.74
AU$8.63
+11.5%
12.3%AU$12.31AU$7.77AU$6.7915
Mar ’25AU$7.18
AU$8.66
+20.6%
12.4%AU$12.39AU$7.82AU$6.5115
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78AU$7.0711
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09AU$6.7013
Dec ’24AU$6.88
AU$8.80
+27.9%
10.8%AU$11.80AU$7.78AU$6.5915
Nov ’24AU$7.71
AU$9.07
+17.7%
11.1%AU$12.28AU$7.94AU$6.8315
Oct ’24AU$7.88
AU$9.09
+15.3%
11.0%AU$12.37AU$8.04AU$7.0015
Sep ’24AU$7.82
AU$9.07
+16.0%
10.6%AU$12.34AU$8.05AU$7.2216
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.9%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.54
AU$8.96
+18.8%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6116
Jun ’24AU$7.33
AU$9.12
+24.4%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.5816
May ’24AU$7.25
AU$8.96
+23.6%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$7.59
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Santos Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Rob CrookstonBell Potter
Matt ChalmersBofA Global Research