ADX Energy Valutazione
ADX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADX ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADX?
Metrica chiave: Poiché ADX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | AU$11.11m |
| Cap. di mercato | AU$27.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
CUE Cue Energy Resources | 1.4x | n/a | AU$69.2m |
ECH Echelon Resources | 1x | n/a | AU$80.6m |
OEL Otto Energy | 1.7x | n/a | AU$52.7m |
PGY Pilot Energy | 43x | n/a | AU$24.6m |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | AU$27.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADX Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ampol
AU$6.9b
Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.
ALD
AU$28.87
7D
3.8%
1Y
-15.3%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.3%