Pinnacle Investment Management Group Limited

CHIA:PNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.3b

Pinnacle Investment Management Group Valutazione

PNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.39
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNI ( A$19.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$15.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNI?

Metrica chiave: Poiché PNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNI su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniAU$135.83m
Cap. di mercatoAU$4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
ARG Argo Investments
26.8xn/aAU$6.7b
GQG GQG Partners
10.1x1.1%AU$6.7b
NWL Netwealth Group
69.9x15.0%AU$7.1b
HMC HMC Capital
10x-4.2%AU$2.2b
PNI Pinnacle Investment Management Group
31.7x11.2%AU$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.1%US$217.08m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.80m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.81m
PNI 31.7xMedia del settore 14.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$19.57
AU$22.28
+13.9%
17.5%AU$27.37AU$14.40n/a7
May ’26AU$18.31
AU$22.05
+20.4%
18.2%AU$27.37AU$14.40n/a7
Apr ’26AU$17.49
AU$24.85
+42.1%
17.7%AU$28.95AU$14.40n/a8
Mar ’26AU$22.74
AU$25.31
+11.3%
17.2%AU$28.95AU$14.40n/a8
Feb ’26AU$25.58
AU$23.78
-7.0%
18.0%AU$27.25AU$13.40n/a8
Jan ’26AU$22.85
AU$22.86
+0.03%
18.7%AU$27.25AU$13.40n/a8
Dec ’25AU$23.41
AU$22.86
-2.4%
18.7%AU$27.25AU$13.40n/a8
Nov ’25AU$19.97
AU$19.69
-1.4%
16.3%AU$23.00AU$12.30n/a7
Oct ’25AU$18.04
AU$17.48
-3.1%
13.5%AU$20.00AU$12.30n/a7
Sep ’25AU$17.36
AU$16.67
-4.0%
18.5%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.50
AU$14.33
-13.2%
14.5%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.07
AU$13.27
-5.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.12
AU$13.27
+1.1%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.30
AU$11.83
+4.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64AU$18.318
Apr ’25AU$11.74
AU$11.83
+0.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64AU$17.498
Mar ’25AU$11.23
AU$11.83
+5.3%
9.6%AU$13.50AU$10.64AU$22.748
Feb ’25AU$9.96
AU$11.02
+10.6%
11.8%AU$13.50AU$9.35AU$25.587
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50AU$22.857
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50AU$23.417
Nov ’24AU$7.88
AU$10.32
+30.9%
10.3%AU$11.50AU$8.50AU$19.977
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$18.047
Sep ’24AU$9.32
AU$10.97
+17.7%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$17.367
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20AU$16.507
Jul ’24AU$10.00
AU$10.61
+6.1%
11.2%AU$12.20AU$8.80AU$14.077
Jun ’24AU$8.81
AU$10.66
+21.1%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.127
May ’24AU$8.63
AU$10.69
+23.8%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$22.36
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinnacle Investment Management Group Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Scott MurdochCGS International
Thiva NagaratnamCLSA