OFX Group Limited

CHIA:OFX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$312.8m

OFX Group Valutazione

OFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OFX ( A$1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFX?

Metrica chiave: Poiché OFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFX su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniAU$26.24m
Cap. di mercatoAU$312.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
TYR Tyro Payments
18.3x1.5%AU$471.7m
CCL Cuscal
14.5xn/aAU$459.7m
FND Findi
94.1x71.5%AU$380.0m
AFG Australian Finance Group
14.3xn/aAU$414.3m
OFX OFX Group
11.9x20.2%AU$312.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OFX 11.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.32
AU$2.09
+58.9%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.41
AU$2.18
+55.3%
2.6%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Sep ’25AU$2.05
AU$2.55
+24.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.8%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jul ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.6%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+40.0%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+38.1%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.7%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Feb ’25AU$1.48
AU$2.21
+49.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Jan ’25AU$1.50
AU$2.09
+39.3%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Nov ’24AU$1.51
AU$2.39
+58.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$1.414
Oct ’24AU$1.76
AU$2.39
+36.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
Sep ’24AU$1.87
AU$2.39
+28.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.054
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jul ’24AU$1.99
AU$2.31
+16.5%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jun ’24AU$1.82
AU$2.26
+24.7%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.104
May ’24AU$1.45
AU$2.29
+58.3%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+45.9%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Feb ’24AU$2.03
AU$3.06
+50.6%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.483
Jan ’24AU$2.36
AU$3.08
+30.6%
9.6%AU$3.35AU$2.67AU$1.503
Dec ’23AU$2.45
AU$2.92
+19.2%
12.9%AU$3.35AU$2.44AU$1.374
Nov ’23AU$2.65
AU$2.86
+7.9%
11.8%AU$3.30AU$2.44AU$1.514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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