Resimac Group Limited

ASX:RMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$336.0m

Resimac Group Valutazione

RMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMC ( A$0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMC?

Metrica chiave: Poiché RMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMC su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniAU$34.59m
Cap. di mercatoAU$336.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Diversified Financial settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RMC 9.7xMedia del settore 15.7xNo. of Companies75PE01224364860+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.84
AU$1.05
+24.4%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Nov ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Oct ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Sep ’25AU$0.93
AU$1.08
+16.4%
11.8%AU$1.30AU$0.98n/a4
Aug ’25AU$0.88
AU$1.07
+22.3%
13.0%AU$1.30AU$0.93n/a4
Jul ’25AU$0.81
AU$1.09
+34.9%
11.1%AU$1.30AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.11
+18.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.11
+12.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Apr ’25AU$1.05
AU$1.11
+5.7%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Mar ’25AU$1.03
AU$1.11
+7.3%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Feb ’25AU$1.22
AU$1.06
-13.4%
7.8%AU$1.19AU$0.95n/a5
Jan ’25AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
4.6%AU$1.09AU$0.95n/a5
Dec ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Nov ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Oct ’24AU$0.92
AU$1.03
+12.0%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Sep ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
8.8%AU$1.20AU$0.90AU$0.936
Aug ’24AU$0.93
AU$1.05
+13.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.886
Jul ’24AU$0.92
AU$1.08
+17.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.816
Jun ’24AU$0.90
AU$1.11
+23.0%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.946
May ’24AU$0.96
AU$1.11
+15.3%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.986
Apr ’24AU$0.91
AU$1.29
+41.6%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.057
Mar ’24AU$1.04
AU$1.29
+23.9%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.037
Feb ’24AU$1.33
AU$1.43
+7.1%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.226
Jan ’24AU$1.03
AU$1.43
+39.0%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.056
Dec ’23AU$0.98
AU$1.43
+45.4%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$0.896
Nov ’23AU$0.88
AU$1.57
+78.0%
35.0%AU$2.38AU$1.00AU$0.896

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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