AFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFG ( A$1.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFG?
Metrica chiave: Poiché AFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFG su PE?
Rapporto PE
14.2x
Guadagni
AU$28.98m
Cap. di mercato
AU$411.57m
AFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$1.52
AU$1.63
+7.2%
1.2%
AU$1.65
AU$1.61
n/a
2
Nov ’25
AU$1.62
AU$1.63
+0.6%
1.2%
AU$1.65
AU$1.61
n/a
2
Oct ’25
AU$1.59
AU$1.81
+14.0%
13.9%
AU$2.16
AU$1.61
n/a
3
Sep ’25
AU$1.60
AU$1.76
+10.0%
16.6%
AU$2.16
AU$1.47
n/a
3
Aug ’25
AU$1.50
AU$1.69
+13.3%
19.5%
AU$2.16
AU$1.45
n/a
3
Jul ’25
AU$1.37
AU$1.71
+25.3%
18.6%
AU$2.16
AU$1.47
n/a
3
Jun ’25
AU$1.45
AU$1.71
+17.9%
18.6%
AU$2.16
AU$1.47
n/a
3
May ’25
AU$1.48
AU$1.71
+15.5%
18.6%
AU$2.16
AU$1.47
n/a
3
Apr ’25
AU$1.63
AU$1.71
+4.9%
18.6%
AU$2.16
AU$1.47
n/a
3
Mar ’25
AU$1.46
AU$1.71
+17.5%
18.6%
AU$2.16
AU$1.47
n/a
3
Feb ’25
AU$1.60
AU$1.60
-0.2%
6.9%
AU$1.75
AU$1.50
n/a
3
Jan ’25
AU$1.56
AU$1.59
+1.7%
7.6%
AU$1.75
AU$1.46
n/a
3
Dec ’24
AU$1.51
AU$1.64
+8.7%
7.7%
AU$1.75
AU$1.46
n/a
3
Nov ’24
AU$1.35
AU$1.64
+21.7%
7.7%
AU$1.75
AU$1.46
AU$1.62
3
Oct ’24
AU$1.46
AU$1.78
+22.1%
15.4%
AU$2.22
AU$1.46
AU$1.59
4
Sep ’24
AU$1.61
AU$1.78
+10.7%
15.4%
AU$2.22
AU$1.46
AU$1.60
4
Aug ’24
AU$1.85
AU$1.91
+3.4%
11.9%
AU$2.22
AU$1.61
AU$1.50
4
Jul ’24
AU$1.79
AU$1.91
+6.6%
11.9%
AU$2.22
AU$1.61
AU$1.37
4
Jun ’24
AU$1.71
AU$1.92
+12.4%
10.8%
AU$2.22
AU$1.67
AU$1.45
4
May ’24
AU$1.60
AU$1.92
+20.2%
10.8%
AU$2.22
AU$1.67
AU$1.48
4
Apr ’24
AU$1.49
AU$1.92
+29.0%
10.8%
AU$2.22
AU$1.67
AU$1.63
4
Mar ’24
AU$1.57
AU$2.09
+33.2%
17.0%
AU$2.47
AU$1.67
AU$1.46
4
Feb ’24
AU$1.71
AU$2.17
+26.9%
12.6%
AU$2.47
AU$1.81
AU$1.60
4
Jan ’24
AU$1.46
AU$2.17
+49.1%
12.6%
AU$2.47
AU$1.81
AU$1.56
4
Dec ’23
AU$1.66
AU$2.20
+32.6%
13.6%
AU$2.50
AU$1.81
AU$1.51
4
Nov ’23
AU$1.73
AU$2.30
+33.5%
8.0%
AU$2.50
AU$2.09
AU$1.35
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.