Pepper Money Limited

ASX:PPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$576.7m

Pepper Money Valutazione

PPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPM ( A$1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPM?

Metrica chiave: Poiché PPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPM su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniAU$104.40m
Cap. di mercatoAU$576.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
LFG Liberty Financial Group
8.6x10.3%AU$996.5m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
RMC Resimac Group
10x22.7%AU$346.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
PPM Pepper Money
5.5x9.4%AU$576.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PPM 5.5xMedia del settore 15.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.31
AU$1.59
+21.4%
3.7%AU$1.70AU$1.55n/a5
Nov ’25AU$1.45
AU$1.59
+10.0%
3.7%AU$1.70AU$1.55n/a5
Oct ’25AU$1.38
AU$1.59
+15.6%
3.7%AU$1.70AU$1.55n/a5
Sep ’25AU$1.35
AU$1.59
+17.8%
3.7%AU$1.70AU$1.55n/a5
Aug ’25AU$1.45
AU$1.63
+13.1%
5.7%AU$1.80AU$1.55n/a5
Jul ’25AU$1.45
AU$1.64
+13.4%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Jun ’25AU$1.44
AU$1.66
+15.6%
5.2%AU$1.80AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.45
AU$1.65
+14.1%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.64
AU$1.65
+0.9%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Mar ’25AU$1.62
AU$1.65
+2.1%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Feb ’25AU$1.38
AU$1.45
+5.5%
4.0%AU$1.50AU$1.35n/a6
Jan ’25AU$1.23
AU$1.47
+19.5%
5.3%AU$1.57AU$1.35n/a6
Dec ’24AU$1.15
AU$1.57
+36.3%
14.5%AU$2.10AU$1.35n/a7
Nov ’24AU$1.28
AU$1.73
+35.3%
27.9%AU$2.88AU$1.35AU$1.458
Oct ’24AU$1.30
AU$1.73
+33.7%
27.9%AU$2.88AU$1.35AU$1.388
Sep ’24AU$1.39
AU$1.73
+25.0%
27.9%AU$2.88AU$1.35AU$1.358
Aug ’24AU$1.51
AU$1.90
+25.5%
21.5%AU$2.88AU$1.50AU$1.458
Jul ’24AU$1.41
AU$1.93
+37.2%
19.7%AU$2.88AU$1.50AU$1.459
Jun ’24AU$1.29
AU$1.89
+46.5%
21.4%AU$2.88AU$1.50AU$1.449
May ’24AU$1.34
AU$1.89
+41.0%
21.4%AU$2.88AU$1.50AU$1.459
Apr ’24AU$1.32
AU$1.95
+47.6%
28.2%AU$3.39AU$1.50AU$1.649
Mar ’24AU$1.45
AU$1.95
+34.4%
28.2%AU$3.39AU$1.50AU$1.629
Feb ’24AU$1.58
AU$2.16
+37.3%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.388
Jan ’24AU$1.42
AU$2.16
+52.3%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.238
Dec ’23AU$1.50
AU$2.16
+44.2%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.158
Nov ’23AU$1.49
AU$2.16
+45.6%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.288

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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