Helia Group Limited

ASX:HLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Helia Group Valutazione

HLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLI ( A$4.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLI?

Metrica chiave: Poiché HLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLI su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniAU$224.62m
Cap. di mercatoAU$1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Diversified Financial settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLI 5.4xMedia del settore 15.7xNo. of Companies75PE01224364860+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.37
AU$4.06
-7.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Nov ’25AU$4.19
AU$4.06
-3.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.06
AU$3.99
-1.8%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.10
AU$3.99
-2.7%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.12
AU$4.08
-1.0%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.83
AU$4.07
+6.2%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.91
AU$4.07
+4.0%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$3.69
-22.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.35
AU$3.69
-15.1%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.59
AU$3.55
-1.0%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.064
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.104
Aug ’24AU$3.82
AU$3.31
-13.5%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$4.004
Jul ’24AU$3.46
AU$3.25
-6.1%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.35
AU$3.24
-3.4%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.124
May ’24AU$3.20
AU$3.17
-0.9%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.834
Apr ’24AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.914
Mar ’24AU$3.42
AU$3.17
-7.3%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.82
AU$2.96
+5.0%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.794
Jan ’24AU$2.75
AU$2.95
+7.2%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.354
Dec ’23AU$2.73
AU$2.94
+7.7%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.85
AU$2.94
+3.1%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.594

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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