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Helia Group Valutazione
HLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLI ( A$3.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HLI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.15b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10x | ||
LFG Liberty Financial Group | 9.2x | 18.5% | AU$1.0b |
PPM Pepper Money | 5.6x | 9.4% | AU$584.2m |
AFG Australian Finance Group | 14.9x | n/a | AU$433.2m |
RMC Resimac Group | 10.4x | 22.6% | AU$360.0m |
HLI Helia Group | 5.1x | -34.2% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Global Diversified Financial ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.1x |
Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$4.06 | AU$3.99 -1.8% | 4.7% | AU$4.29 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$4.10 | AU$3.99 -2.7% | 4.7% | AU$4.29 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$4.00 | AU$4.02 +0.5% | 8.0% | AU$4.53 | AU$3.65 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$3.86 | AU$4.02 +4.1% | 8.0% | AU$4.53 | AU$3.65 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$4.12 | AU$4.08 -1.0% | 6.5% | AU$4.53 | AU$3.88 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.83 | AU$4.07 +6.2% | 6.1% | AU$4.47 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$3.91 | AU$4.07 +4.0% | 6.1% | AU$4.47 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$4.19 | AU$4.07 -2.9% | 6.1% | AU$4.47 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$4.79 | AU$3.69 -22.9% | 10.3% | AU$4.09 | AU$3.08 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$4.35 | AU$3.69 -15.1% | 10.3% | AU$4.09 | AU$3.08 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$4.14 | AU$3.69 -10.8% | 10.3% | AU$4.09 | AU$3.08 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$3.59 | AU$3.55 -1.0% | 9.9% | AU$4.04 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$3.49 | AU$3.55 +1.8% | 9.9% | AU$4.04 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$3.98 | AU$3.55 -10.9% | 9.7% | AU$4.02 | AU$3.10 | AU$4.10 | 4 |
Aug ’24 | AU$3.82 | AU$3.31 -13.5% | 15.3% | AU$4.02 | AU$2.60 | AU$4.00 | 4 |
Jul ’24 | AU$3.46 | AU$3.25 -6.1% | 15.6% | AU$4.02 | AU$2.60 | AU$3.86 | 4 |
Jun ’24 | AU$3.35 | AU$3.24 -3.4% | 15.7% | AU$4.02 | AU$2.60 | AU$4.12 | 4 |
May ’24 | AU$3.20 | AU$3.17 -0.9% | 15.4% | AU$3.88 | AU$2.50 | AU$3.83 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.87 | AU$3.17 +10.5% | 15.4% | AU$3.88 | AU$2.50 | AU$3.91 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.42 | AU$3.17 -7.3% | 15.4% | AU$3.88 | AU$2.50 | AU$4.19 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.82 | AU$2.96 +5.0% | 13.9% | AU$3.56 | AU$2.40 | AU$4.79 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.75 | AU$2.95 +7.2% | 14.5% | AU$3.56 | AU$2.35 | AU$4.35 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.73 | AU$2.94 +7.7% | 14.2% | AU$3.53 | AU$2.35 | AU$4.14 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.85 | AU$2.94 +3.1% | 14.2% | AU$3.53 | AU$2.35 | AU$3.59 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.72 | AU$2.89 +6.4% | 15.9% | AU$3.49 | AU$2.20 | AU$3.49 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.83 | AU$2.89 +2.2% | 15.9% | AU$3.49 | AU$2.20 | AU$3.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.