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Resimac Group LimitedASX:RMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$454.6m
Prezzo delle azioni
AU$1.15
Il mio valore equo
AU$1.18
2.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y32.9%
7D2.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Resimac Group Limited

Report azionario ASX:RMC

Capitalizzazione di mercato: AU$454.6m

Resimac Group (RMC) Panoramica del titolo

Resimac Group Limited offre prodotti di credito ipotecario residenziale e di asset finance in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

RMC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 47.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.05% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 6.09% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Resimac Group

Australian Home Lending And Auto Diversification Will Fuel Market Expansion

Key Takeaways Strong home lending demand and technological investments are driving growth, operational efficiency, and an enhanced customer experience. Diversification into auto and consumer finance, improved funding conditions, and robust risk management bolster earnings resilience and asset quality.
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AU$1.18
FV
2.8% sottovalutato sconto intrinseco
91.02%
Revenue growth p.a.
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Australia's Affordability Crisis And Fintech Pressure Will Drag Margins Down

Key Takeaways Ongoing pressures from affordability, digital disruption, and fierce competition threaten to erode profitability and inhibit sustainable long-term growth. Reliance on concentrated funding sources and temporary earnings drivers increases earnings volatility and magnifies risk amid tighter regulatory conditions.
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AU$1
FV
15.0% sopravvalutato sconto intrinseco
93.73%
Revenue growth p.a.
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28 days ago author updated this narrative
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Digital Transformation And Rising Australian Demand Will Expand Alternative Lending Markets

Key Takeaways Automation, digital transformation, and AI initiatives could enable Resimac to outpace competitors through efficiency gains and superior customer experience. Structural shifts in funding, market trends, and regulatory changes position Resimac to expand market share and drive sustained profit growth.
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AU$1.5
FV
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
93.88%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Resimac Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Resimac Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$1.15
Massimo di 52 settimaneAU$1.17
Minimo di 52 settimaneAU$0.81
Beta1.53
Variazione di 1 mese10.58%
Variazione a 3 mesi25.68%
Variazione di 1 anno32.95%
Variazione a 3 anni18.56%
Variazione a 5 anni-25.81%
Variazione dall'IPO161.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Digital Transformation And Capital Redeployment Will Drive Future Profitability

Exiting the New Zealand market allows capital redeployment into high-return opportunities, potentially boosting ROI and net margins.

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Do Insiders Own Shares In Resimac Group Ltd (ASX:RMC)?

Jun 16
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Rendimenti per gli azionisti

RMCAU Diversified FinancialAU Mercato
7D2.7%1.2%2.3%
1Y32.9%17.5%10.1%

Ritorno vs Industria: RMC ha superato il Australian Diversified Financial che ha restituito 17.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RMC ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RMC's price volatile compared to industry and market?
RMC volatility
RMC Average Weekly Movement3.6%
Diversified Financial Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: RMC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RMC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1985n/aPete Lirantziswww.resimac.com.au

Resimac Group Limited offre prodotti di credito ipotecario residenziale e di asset finance in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda opera attraverso i segmenti Home Loan Lending, New Zealand Lending e Asset Finance Lending. Offre prodotti di credito primari e specialistici, prodotti finanziari per PMI/commerciali e prestiti per abitazioni, attrezzature, leasing garantiti e novati e prestiti auto.

Resimac Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Resimac Group con la sua capitalizzazione di mercato?
RMC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$454.61m
Utili (TTM)AU$34.58m
Ricavi(TTM)AU$163.59m
13.1x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

RMC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RMC Conto economico (TTM)
RicaviAU$163.59m
Costo del fatturatoAU$16.49m
Profitto lordoAU$147.10m
Altre speseAU$112.52m
UtiliAU$34.58m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.087
Margine lordo89.92%
Margine di profitto netto21.14%
Rapporto debito/patrimonio netto4,477.9%

Come si è comportato RMC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%
Rendimento attuale del dividendo
81%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Resimac Group Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Thomas StrongCitigroup Inc
Jeff CaiCitigroup Inc