Cuscal Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( A$3.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Utili | AU$28.70m |
| Cap. di mercato | AU$712.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
TYR Tyro Payments | 29.4x | 7.96% | AU$523.4m |
OFX OFX Group | 8.2x | 7.64% | AU$135.6m |
AFG Australian Finance Group | 18.4x | 18.06% | AU$644.1m |
AEF Australian Ethical Investment | 34.9x | 18.34% | AU$705.5m |
CCL Cuscal | 24.8x | 22.14% | AU$712.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.72 | AU$4.44 +19.44% | 8.02% | AU$4.78 | AU$3.95 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | AU$4.17 | AU$4.44 +6.55% | 8.02% | AU$4.78 | AU$3.95 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | AU$3.88 | AU$4.44 +14.52% | 8.02% | AU$4.78 | AU$3.95 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | AU$3.75 | AU$4.42 +17.78% | 7.97% | AU$4.80 | AU$3.95 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | AU$3.05 | AU$3.67 +20.22% | 3.21% | AU$3.75 | AU$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | AU$2.99 | AU$3.67 +22.63% | 3.21% | AU$3.75 | AU$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | AU$2.94 | AU$3.44 +16.89% | 3.76% | AU$3.61 | AU$3.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | AU$2.52 | AU$3.44 +36.38% | 3.76% | AU$3.61 | AU$3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | AU$2.60 | AU$3.44 +32.18% | 3.76% | AU$3.61 | AU$3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | AU$2.69 | AU$3.46 +28.44% | 4.49% | AU$3.61 | AU$3.30 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | AU$2.63 | AU$3.43 +30.23% | 3.65% | AU$3.55 | AU$3.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 03:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cuscal Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hayden Nicholson | Bell Potter |
| Matthew Dunger | BofA Global Research |
| Ian Munro | Ord Minnett Limited |