OFX Group Limited

Report azionario ASX:OFX

Capitalizzazione di mercato: AU$198.1m

OFX Group Valutazione

OFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.38
Fair Value
63.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OFX ( A$0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFX?

Metrica chiave: Poiché OFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OFX su PE?
Rapporto PE8.1x
UtiliAU$24.86m
Cap. di mercatoAU$198.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
TYR Tyro Payments
32.5x7.96%AU$592.2m
CCL Cuscal
25.8x22.02%AU$762.4m
PNC Pioneer Credit
14.6x22.28%AU$102.1m
CCV Cash Converters International
8.1x5.49%AU$198.6m
OFX OFX Group
8.1x2.80%AU$198.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OFX 8.1xMedia del settore 15.9xNo. of Companies3PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.87
AU$1.37
+56.90%
19.41%AU$1.63AU$1.10n/a2
Sep ’26AU$0.85
AU$1.22
+43.92%
24.10%AU$1.63AU$0.94n/a3
Aug ’26AU$0.81
AU$1.22
+50.10%
24.10%AU$1.63AU$0.94n/a3
Jul ’26AU$0.73
AU$1.19
+62.95%
26.27%AU$1.63AU$0.94n/a3
Jun ’26AU$0.72
AU$1.06
+47.16%
12.27%AU$1.24AU$0.94n/a3
May ’26AU$1.16
AU$2.08
+79.72%
6.67%AU$2.27AU$1.96n/a3
Apr ’26AU$1.14
AU$2.08
+82.89%
6.67%AU$2.27AU$1.96n/a3
Mar ’26AU$1.20
AU$2.09
+74.12%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Feb ’26AU$1.40
AU$2.09
+49.25%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Jan ’26AU$1.42
AU$2.09
+47.67%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Dec ’25AU$1.33
AU$2.09
+57.70%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.40
AU$2.18
+56.40%
2.59%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.11%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.854
Sep ’25AU$2.07
AU$2.55
+23.34%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.854
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.52%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.814
Jul ’25AU$2.20
AU$2.55
+16.05%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.734
Jun ’25AU$2.12
AU$2.55
+20.43%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.724
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+39.59%
3.40%AU$2.37AU$2.17AU$1.164
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+37.88%
3.40%AU$2.37AU$2.17AU$1.144
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.22%
1.50%AU$2.25AU$2.17AU$1.203
Feb ’25AU$1.49
AU$2.21
+48.09%
1.50%AU$2.25AU$2.17AU$1.403
Jan ’25AU$1.51
AU$2.09
+39.03%
7.53%AU$2.20AU$1.82AU$1.424
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.73%
7.53%AU$2.20AU$1.82AU$1.334
Nov ’24AU$1.52
AU$2.39
+57.30%
15.03%AU$2.74AU$1.82AU$1.404
Oct ’24AU$1.74
AU$2.39
+37.41%
15.03%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
AU$1.37
Fair Value
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OFX Group Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Silvia SpadeaBofA Global Research
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Bob ChenDeutsche Bank