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OFX Group Valutazione

OFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OFX ( A$2.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OFX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$504.34m

OFX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.9x
TYR Tyro Payments	51.2x	16.7%	AU$514.1m
FND Findi	49.3x	n/a	AU$176.2m
AFG Australian Finance Group	13.6x	17.3%	AU$407.5m
PPM Pepper Money	5.6x	6.8%	AU$622.6m
OFX OFX Group	16.1x	16.1%	AU$504.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Global Diversified Financial ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.1x
Rapporto equo PE	19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.09	AU$2.55 +22.2%	4.2%	AU$2.64	AU$2.37	n/a	4
Aug ’25	AU$2.21	AU$2.55 +15.5%	4.2%	AU$2.64	AU$2.37	n/a	4
Jul ’25	AU$2.20	AU$2.55 +16.0%	4.2%	AU$2.64	AU$2.37	n/a	4
Jun ’25	AU$2.12	AU$2.55 +20.4%	4.2%	AU$2.64	AU$2.37	n/a	4
May ’25	AU$1.61	AU$2.25 +39.6%	3.4%	AU$2.37	AU$2.17	n/a	4
Apr ’25	AU$1.63	AU$2.25 +37.9%	3.4%	AU$2.37	AU$2.17	n/a	4
Mar ’25	AU$1.53	AU$2.21 +44.2%	1.5%	AU$2.25	AU$2.17	n/a	3
Feb ’25	AU$1.49	AU$2.21 +48.1%	1.5%	AU$2.25	AU$2.17	n/a	3
Jan ’25	AU$1.51	AU$2.09 +39.0%	7.5%	AU$2.20	AU$1.82	n/a	4
Dec ’24	AU$1.37	AU$2.09 +52.7%	7.5%	AU$2.20	AU$1.82	n/a	4
Nov ’24	AU$1.52	AU$2.39 +57.3%	15.0%	AU$2.74	AU$1.82	n/a	4
Oct ’24	AU$1.74	AU$2.39 +37.4%	15.0%	AU$2.74	AU$1.82	n/a	4
Sep ’24	AU$1.86	AU$2.39 +28.5%	15.0%	AU$2.74	AU$1.82	n/a	4
Aug ’24	AU$2.07	AU$2.31 +11.7%	17.8%	AU$2.78	AU$1.82	AU$2.21	4
Jul ’24	AU$1.98	AU$2.31 +16.7%	17.8%	AU$2.78	AU$1.82	AU$2.20	4
Jun ’24	AU$1.81	AU$2.26 +25.1%	16.0%	AU$2.65	AU$1.82	AU$2.12	4
May ’24	AU$1.44	AU$2.29 +59.1%	17.6%	AU$2.60	AU$1.72	AU$1.61	3
Apr ’24	AU$1.57	AU$2.29 +46.4%	17.6%	AU$2.60	AU$1.72	AU$1.63	3
Mar ’24	AU$1.93	AU$3.06 +58.8%	10.5%	AU$3.35	AU$2.61	AU$1.53	3
Feb ’24	AU$2.02	AU$3.06 +51.3%	10.5%	AU$3.35	AU$2.61	AU$1.49	3
Jan ’24	AU$2.38	AU$3.08 +29.5%	9.6%	AU$3.35	AU$2.67	AU$1.51	3
Dec ’23	AU$2.44	AU$2.92 +19.7%	12.9%	AU$3.35	AU$2.44	AU$1.37	4
Nov ’23	AU$2.65	AU$2.86 +7.9%	11.8%	AU$3.30	AU$2.44	AU$1.52	4
Oct ’23	AU$2.52	AU$2.85 +13.2%	11.9%	AU$3.30	AU$2.44	AU$1.74	4
Sep ’23	AU$2.63	AU$2.85 +8.5%	11.9%	AU$3.30	AU$2.44	AU$1.86	4
Aug ’23	AU$2.77	AU$2.86 +3.1%	12.0%	AU$3.30	AU$2.44	AU$2.07	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.