OFX Group Limited

ASX:OFX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$269.3m

OFX Group Valutazione

OFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.46
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OFX ( A$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFX?

Metrica chiave: Poiché OFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFX su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniAU$26.24m
Cap. di mercatoAU$269.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
TYR Tyro Payments
12.4x-2.3%AU$382.5m
EML EML Payments
76.7x16.2%AU$352.6m
CCL Cuscal
16.9x14.7%AU$507.6m
AFG Australian Finance Group
13.9xn/aAU$414.3m
OFX OFX Group
10.3x20.0%AU$269.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OFX 10.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.15
AU$2.08
+80.5%
6.7%AU$2.27AU$1.96n/a3
Mar ’26AU$1.20
AU$2.09
+74.1%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Feb ’26AU$1.40
AU$2.09
+49.2%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Jan ’26AU$1.42
AU$2.09
+47.7%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Dec ’25AU$1.33
AU$2.09
+57.7%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.40
AU$2.18
+56.4%
2.6%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.1%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Sep ’25AU$2.07
AU$2.55
+23.3%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jul ’25AU$2.20
AU$2.55
+16.0%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.12
AU$2.55
+20.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+39.6%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+37.9%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.2%
1.5%AU$2.25AU$2.17AU$1.203
Feb ’25AU$1.49
AU$2.21
+48.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17AU$1.403
Jan ’25AU$1.51
AU$2.09
+39.0%
7.5%AU$2.20AU$1.82AU$1.424
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82AU$1.334
Nov ’24AU$1.52
AU$2.39
+57.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$1.404
Oct ’24AU$1.74
AU$2.39
+37.4%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
Sep ’24AU$1.86
AU$2.39
+28.5%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.074
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jul ’24AU$1.98
AU$2.31
+16.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.204
Jun ’24AU$1.81
AU$2.26
+25.1%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.124
May ’24AU$1.44
AU$2.29
+59.1%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+46.4%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.08
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OFX Group Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Silvia SpadeaBofA Global Research
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Bob ChenDeutsche Bank