OFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.46
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: OFX ( A$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFX?
Metrica chiave: Poiché OFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFX su PE?
Rapporto PE
10.3x
Guadagni
AU$26.24m
Cap. di mercato
AU$269.28m
OFX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.5x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
OFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.3x
Rapporto equo PE
18.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$1.15
AU$2.08
+80.5%
6.7%
AU$2.27
AU$1.96
n/a
3
Mar ’26
AU$1.20
AU$2.09
+74.1%
6.1%
AU$2.27
AU$2.00
n/a
3
Feb ’26
AU$1.40
AU$2.09
+49.2%
6.1%
AU$2.27
AU$2.00
n/a
3
Jan ’26
AU$1.42
AU$2.09
+47.7%
6.1%
AU$2.27
AU$2.00
n/a
3
Dec ’25
AU$1.33
AU$2.09
+57.7%
6.1%
AU$2.27
AU$2.00
n/a
3
Nov ’25
AU$1.40
AU$2.18
+56.4%
2.6%
AU$2.24
AU$2.11
n/a
3
Oct ’25
AU$2.18
AU$2.55
+17.1%
4.2%
AU$2.64
AU$2.37
n/a
4
Sep ’25
AU$2.07
AU$2.55
+23.3%
4.2%
AU$2.64
AU$2.37
n/a
4
Aug ’25
AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%
AU$2.64
AU$2.37
n/a
4
Jul ’25
AU$2.20
AU$2.55
+16.0%
4.2%
AU$2.64
AU$2.37
n/a
4
Jun ’25
AU$2.12
AU$2.55
+20.4%
4.2%
AU$2.64
AU$2.37
n/a
4
May ’25
AU$1.61
AU$2.25
+39.6%
3.4%
AU$2.37
AU$2.17
n/a
4
Apr ’25
AU$1.63
AU$2.25
+37.9%
3.4%
AU$2.37
AU$2.17
n/a
4
Mar ’25
AU$1.53
AU$2.21
+44.2%
1.5%
AU$2.25
AU$2.17
AU$1.20
3
Feb ’25
AU$1.49
AU$2.21
+48.1%
1.5%
AU$2.25
AU$2.17
AU$1.40
3
Jan ’25
AU$1.51
AU$2.09
+39.0%
7.5%
AU$2.20
AU$1.82
AU$1.42
4
Dec ’24
AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%
AU$2.20
AU$1.82
AU$1.33
4
Nov ’24
AU$1.52
AU$2.39
+57.3%
15.0%
AU$2.74
AU$1.82
AU$1.40
4
Oct ’24
AU$1.74
AU$2.39
+37.4%
15.0%
AU$2.74
AU$1.82
AU$2.18
4
Sep ’24
AU$1.86
AU$2.39
+28.5%
15.0%
AU$2.74
AU$1.82
AU$2.07
4
Aug ’24
AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%
AU$2.78
AU$1.82
AU$2.21
4
Jul ’24
AU$1.98
AU$2.31
+16.7%
17.8%
AU$2.78
AU$1.82
AU$2.20
4
Jun ’24
AU$1.81
AU$2.26
+25.1%
16.0%
AU$2.65
AU$1.82
AU$2.12
4
May ’24
AU$1.44
AU$2.29
+59.1%
17.6%
AU$2.60
AU$1.72
AU$1.61
3
Apr ’24
AU$1.57
AU$2.29
+46.4%
17.6%
AU$2.60
AU$1.72
AU$1.63
3
Mar ’24
AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%
AU$3.35
AU$2.61
AU$1.53
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.08
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OFX Group Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.