NGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGI ( A$1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGI?
Metrica chiave: Poiché NGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGI su PE?
Rapporto PE
7.8x
Guadagni
US$66.31m
Cap. di mercato
US$518.09m
NGI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5x
Valore d'impresa/EBITDA
22.6x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.8x
Rapporto equo PE
15.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$1.71
AU$2.32
+36.3%
14.7%
AU$2.80
AU$2.02
n/a
3
Dec ’25
AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%
AU$2.80
AU$2.02
n/a
3
Nov ’25
AU$1.68
AU$2.32
+38.3%
14.7%
AU$2.80
AU$2.02
n/a
3
Oct ’25
AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%
AU$2.80
AU$2.02
n/a
3
Sep ’25
AU$1.81
AU$2.32
+28.5%
14.7%
AU$2.80
AU$2.02
n/a
3
Aug ’25
AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%
AU$2.50
AU$2.20
n/a
3
Jul ’25
AU$1.98
AU$2.31
+16.8%
5.9%
AU$2.50
AU$2.20
n/a
3
Jun ’25
AU$1.85
AU$1.97
+6.6%
20.2%
AU$2.50
AU$1.55
n/a
3
May ’25
AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%
AU$2.50
AU$1.55
n/a
3
Apr ’25
AU$1.65
AU$1.97
+19.6%
20.2%
AU$2.50
AU$1.55
n/a
3
Mar ’25
AU$1.46
AU$1.97
+34.7%
20.2%
AU$2.50
AU$1.55
n/a
3
Feb ’25
AU$1.37
AU$2.01
+46.5%
18.3%
AU$2.50
AU$1.62
n/a
3
Jan ’25
AU$1.26
AU$2.01
+59.9%
18.3%
AU$2.50
AU$1.62
n/a
3
Dec ’24
AU$1.21
AU$2.01
+65.8%
18.3%
AU$2.50
AU$1.62
AU$1.69
3
Nov ’24
AU$1.17
AU$2.01
+71.5%
18.3%
AU$2.50
AU$1.62
AU$1.68
3
Oct ’24
AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%
AU$2.50
AU$1.62
AU$1.69
3
Sep ’24
AU$1.43
AU$2.02
+41.5%
17.9%
AU$2.50
AU$1.62
AU$1.81
3
Aug ’24
AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%
AU$2.30
AU$1.47
AU$1.85
3
Jul ’24
AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%
AU$2.10
AU$1.47
AU$1.98
3
Jun ’24
AU$1.05
AU$1.82
+74.5%
14.4%
AU$2.10
AU$1.47
AU$1.85
3
May ’24
AU$1.04
AU$1.82
+75.3%
14.4%
AU$2.10
AU$1.47
AU$1.80
3
Apr ’24
AU$1.03
AU$1.87
+82.8%
16.2%
AU$2.20
AU$1.47
AU$1.65
3
Mar ’24
AU$1.09
AU$1.87
+72.7%
16.2%
AU$2.20
AU$1.47
AU$1.46
3
Feb ’24
AU$1.27
AU$2.13
+68.4%
4.3%
AU$2.20
AU$2.00
AU$1.37
3
Jan ’24
AU$1.17
AU$2.13
+82.8%
4.3%
AU$2.20
AU$2.00
AU$1.26
3
Dec ’23
AU$1.18
AU$2.13
+81.3%
4.3%
AU$2.20
AU$2.00
AU$1.21
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/27 07:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/27 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Navigator Global Investments Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.