MA Financial Group Limited

CHIA:MAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

MA Financial Group Valutazione

MAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAF ( A$6.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$4.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAF?

Metrica chiave: Poiché MAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAF su PE?
Rapporto PE43.4x
GuadagniAU$24.77m
Cap. di mercatoAU$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EQT EQT Holdings
39.8x22.7%AU$823.4m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
MFF MFF Capital Investments
5.4xn/aAU$2.4b
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
MAF MA Financial Group
43.4x42.5%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAF 43.4xMedia del settore 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.63
AU$7.38
+11.3%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Nov ’25AU$6.28
AU$7.38
+17.5%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Oct ’25AU$5.28
AU$6.62
+25.4%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.46
AU$6.38
+43.0%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.59
AU$6.46
+40.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.56
AU$6.46
+41.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.09
AU$6.37
+25.2%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Nov ’24AU$4.33
AU$6.82
+57.4%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.283
Oct ’24AU$4.75
AU$7.10
+49.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.282
Sep ’24AU$4.81
AU$7.10
+47.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.63
AU$7.05
+52.3%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.462
Jul ’24AU$5.07
AU$7.05
+39.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.78
AU$7.05
+47.5%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.592
May ’24AU$4.70
AU$7.05
+50.0%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.39
AU$6.32
+44.1%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.99
AU$6.45
+29.3%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.49
AU$6.45
+43.7%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.04
AU$6.43
+27.6%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.092
Nov ’23AU$4.56
AU$7.43
+62.9%
34.6%AU$10.00AU$4.86AU$4.332

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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