Come si colloca il rapporto MAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Come si colloca il MAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 19.9 x).

Qual è il MAF PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

MAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Qual è il prezzo equo di MAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

MAF ( A$6.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$4.01 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

MA Financial Group (CHIA:MAF) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

MAF Panoramica delle azioni

MA Financial Group Limited, insieme alle sue controllate, fornisce diversi servizi finanziari in Australia. Maggiori dettagli

MAF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 42.45% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I margini di profitto (2.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.5%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 3.19% non è ben coperto dagli utili

MA Financial Group Limited Concorrenti

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$831.4m

Plato Income Maximiser

ASX:PL8

AU$920.8m

MFF Capital Investments

ASX:MFF

AU$2.5b

Carlton Investments

ASX:CIN

AU$810.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per MA Financial Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$6.28
Massimo di 52 settimane	AU$6.97
Minimo di 52 settimane	AU$3.92
Beta	2.06
1Variazione di 1 mese	-2.18%
Variazione a 3 mesi	21.24%
Variazione di 1 anno	25.35%
3Variazione a 3 anni	-28.02%
Variazione a 5 anni	32.77%
Variazione dall'IPO	109.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	MAF	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	-5.3%	0.09%	0.8%
1Y	25.3%	37.3%	18.1%

Ritorno vs Industria: MAF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Capital Markets che ha registrato un rendimento 37.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MAF ha superato il mercato Australian che ha restituito 18.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MAF's price volatile compared to industry and market?
MAF volatility
MAF Average Weekly Movement	4.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: MAF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MAF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2009	600	Julian Biggins	www.mafinancial.com

MA Financial Group Limited, insieme alle sue controllate, fornisce vari servizi finanziari in Australia. Opera attraverso i segmenti Asset Management, Lending & Technology, Corporate Advisory e Equities. Il segmento Asset Management è specializzato in credito privato, immobiliare, ospitalità, attività operative uniche, private equity e venture capital; gestisce classi di attività tradizionali, tra cui azioni, obbligazioni e liquidità per investitori all'ingrosso, al dettaglio e istituzionali.

MA Financial Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di MA Financial Group con la sua capitalizzazione di mercato?
MAF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.02b
Guadagni(TTM)	AU$24.77m
Ricavi(TTM)	AU$972.33m

41.2x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

MAF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MAF Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$972.33m
Costo del fatturato	AU$627.86m
Profitto lordo	AU$344.47m
Altre spese	AU$319.70m
Guadagni	AU$24.77m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.15
Margine lordo	35.43%
Margine di profitto netto	2.55%
Rapporto debito/patrimonio netto	765.5%

Come si è comportato MAF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.2%

Rendimento attuale del dividendo

130%

Rapporto di remunerazione

MAF Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

MA Financial Group Limited Concorrenti

ASX:EQT

AU$831.4m

ASX:PL8

AU$920.8m

ASX:MFF

AU$2.5b

ASX:CIN

AU$810.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Key Executive recently sold AU$12m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half dividend of AU$0.06 announced

MA Financial Group Limited Announces Fully Franked Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 18 September 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.084 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

MA Financial Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Recent updates

Key Executive recently sold AU$12m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half dividend of AU$0.06 announced

MA Financial Group Limited Announces Fully Franked Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 18 September 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.084 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

MA Financial Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Now 21% overvalued

Key Executive recently sold AU$903k worth of stock

Now 20% overvalued

MA Financial Group Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.28 in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

MA Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Key Executive recently sold AU$299k worth of stock

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.13 in 1H 2022)

Ma Financial Group Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date Is September 20, 2023

MA Financial Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Key Executive recently sold AU$1.4m worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently sold AU$2.5m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$88k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Key Executive recently sold AU$5.5m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.22 in FY 2021)

MA Financial Group Limited Announces CFO Changes

MA Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 23, 2023

MA Financial Group Limited Appoints Nikki Warburton as an Independent Non-Executive Director

Less than half of directors are independent

Ma Financial Group Limited Announces Resignation of Graham Lello as Chief Financial Officer, Effective March 31, 2023

Redcape Hotel Group Announces Departure of Dan Brady as Chief Executive Officer, Effective December 31, 2022

MA Financial Group Limited (ASX:MAF) announces an Equity Buyback for AUD 25 million worth of its shares.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Key Executive recently sold AU$709k worth of stock

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.10 in 1H 2021)

Dividend/Distribution - Mafma Financial Group Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended June 30, 2022, Payment Date Is September 21, 2022

MA Financial Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Non-Executive Director recently bought AU$106k worth of stock

Less than half of directors are independent

Co-Founder recently sold AU$2.3m worth of stock

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

MA Financial Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 11 March 2022

MA Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 17, 2022

MA Financial Group Limited (ASX:MAF) completed the acquisition of Finsure Holding Pty Ltd from BNK Banking Corporation Limited (ASX:BBC).

MA Financial Group Limited (ASX:MAF) agreed to acquire Finsure Holding Pty Ltd from BNK Banking Corporation Limited (ASX:BBC) for AUD 150 million.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$69k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.062 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Non-Executive Director recently bought AU$7.7m worth of stock

Moelis Australia Limited (ASX:MOE) agreed to acquire Retpro Pty Ltd for AUD 10.5 million.

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.18 (vs AU$0.15 in FY 2019)

Revenue beats expectations

Moelis Australia Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$4.56

New 90-day high: AU$3.98

Co-Founder & Group Vice Chairman recently bought AU$1.8m worth of stock

New 90-day high - AU$3.96