Liberty Financial Group Limited

CHIA:LFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$972.2m

Liberty Financial Group Valutazione

LFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LFG ( A$3.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFG?

Metrica chiave: Poiché LFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LFG su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniAU$115.81m
Cap. di mercatoAU$972.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
PPM Pepper Money
5.5x9.4%AU$581.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$411.6m
RMC Resimac Group
10x22.7%AU$336.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Diversified Financial settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LFG 8.4xMedia del settore 15.6xNo. of Companies74PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.27
AU$4.10
+25.6%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Nov ’25AU$3.22
AU$4.10
+27.3%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Oct ’25AU$3.58
AU$4.09
+14.2%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Sep ’25AU$3.45
AU$4.09
+18.5%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.15
+12.8%
2.6%AU$4.25AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.20
+12.6%
1.5%AU$4.25AU$4.10n/a4
Jun ’25AU$3.88
AU$4.25
+9.5%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
May ’25AU$3.96
AU$4.25
+7.3%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$3.90
AU$4.19
+7.4%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Mar ’25AU$4.00
AU$4.19
+4.7%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Feb ’25AU$4.11
AU$4.16
+1.1%
7.4%AU$4.60AU$3.65n/a5
Jan ’25AU$4.07
AU$3.98
-2.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Dec ’24AU$4.20
AU$3.98
-5.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Nov ’24AU$3.90
AU$3.98
+2.1%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.225
Oct ’24AU$3.58
AU$3.98
+11.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.585
Sep ’24AU$3.72
AU$3.99
+7.3%
5.6%AU$4.30AU$3.65AU$3.455
Aug ’24AU$3.91
AU$4.07
+4.1%
1.7%AU$4.15AU$4.00AU$3.685
Jul ’24AU$3.65
AU$4.17
+14.2%
4.3%AU$4.55AU$4.00AU$3.736
Jun ’24AU$3.69
AU$4.17
+12.9%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.886
May ’24AU$3.84
AU$4.17
+8.5%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.966
Apr ’24AU$3.67
AU$4.17
+13.5%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.906
Mar ’24AU$3.83
AU$4.20
+9.7%
3.9%AU$4.55AU$4.05AU$4.006
Feb ’24AU$3.90
AU$4.59
+17.7%
17.6%AU$6.35AU$3.95AU$4.116
Jan ’24AU$3.97
AU$4.83
+21.7%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.076
Dec ’23AU$4.09
AU$4.83
+18.2%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.206
Nov ’23AU$3.59
AU$4.94
+37.7%
14.6%AU$6.35AU$4.25AU$3.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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