GQG Partners Inc.

CHIA:GQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.3b

GQG Partners Valutazione

GQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GQG ( A$2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GQG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQG?

Metrica chiave: Poiché GQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GQG su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$350.03m
Cap. di mercatoUS$4.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.2b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
51.1x16.5%AU$4.4b
GQG GQG Partners
11.7x10.2%AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GQG 11.7xMedia del settore 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.13
AU$3.22
+51.4%
13.0%AU$3.88AU$2.59n/a9
Nov ’25AU$2.69
AU$3.27
+21.6%
11.0%AU$3.83AU$2.58n/a9
Oct ’25AU$2.77
AU$3.16
+13.9%
11.6%AU$3.82AU$2.46n/a9
Sep ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.4%
11.3%AU$3.80AU$2.50n/a9
Aug ’25AU$2.98
AU$3.11
+4.4%
12.2%AU$3.78AU$2.41n/a9
Jul ’25AU$2.81
AU$2.72
-3.0%
8.5%AU$3.16AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.56
AU$2.67
+4.4%
9.2%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’25AU$2.30
AU$2.64
+14.8%
9.1%AU$2.98AU$2.13n/a9
Apr ’25AU$2.23
AU$2.51
+12.4%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83n/a6
Nov ’24AU$1.29
AU$2.15
+67.3%
7.7%AU$2.39AU$1.90AU$2.696
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.1%
6.5%AU$2.37AU$1.99AU$2.776
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.1%
6.7%AU$2.38AU$1.98AU$2.756
Aug ’24AU$1.61
AU$2.05
+27.6%
7.5%AU$2.28AU$1.88AU$2.986
Jul ’24AU$1.40
AU$1.97
+40.9%
10.2%AU$2.23AU$1.53AU$2.818
Jun ’24AU$1.29
AU$2.02
+57.0%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.568
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.2%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.308
Apr ’24AU$1.32
AU$2.04
+54.4%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.238
Mar ’24AU$1.52
AU$2.02
+33.2%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.39
AU$1.95
+40.1%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.51
AU$1.95
+29.0%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478
Nov ’23AU$1.44
AU$2.04
+41.6%
12.9%AU$2.39AU$1.52AU$1.297

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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