ASX Limited

CHIA:ASX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.2b

ASX Valutazione

ASX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASX ( A$67.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$53.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASX?

Metrica chiave: Poiché ASX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASX su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniAU$474.20m
Cap. di mercatoAU$13.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.3b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.1x10.2%AU$6.5b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
ASX ASX
27.8x4.3%AU$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASX 27.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$67.88
AU$62.19
-8.4%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Nov ’25AU$63.94
AU$62.19
-2.7%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.00
AU$61.35
-2.6%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.96
AU$60.67
-6.6%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.62
AU$60.41
+1.3%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.61
AU$62.86
+0.4%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.99
AU$63.06
+0.1%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.56
AU$62.81
-5.6%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$64.96
AU$62.80
-3.3%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.39
AU$62.07
-3.6%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$62.95
AU$60.64
-3.7%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.99
AU$60.74
+4.7%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.65
AU$60.90
+7.5%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$63.9413
Oct ’24AU$57.04
AU$61.98
+8.7%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.0013
Sep ’24AU$57.50
AU$62.17
+8.1%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.36
AU$63.53
+1.9%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.9614
Jul ’24AU$62.89
AU$64.24
+2.2%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6214
Jun ’24AU$68.02
AU$69.70
+2.5%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.6113
May ’24AU$68.46
AU$69.79
+1.9%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.9912
Apr ’24AU$65.00
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.5613
Mar ’24AU$67.64
AU$70.68
+4.5%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$64.9614
Feb ’24AU$68.59
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.3914
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$62.9514
Dec ’23AU$70.70
AU$73.52
+4.0%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9913
Nov ’23AU$66.83
AU$77.06
+15.3%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.6513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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