PCG Panoramica delle azioni

Pengana Holdings Pty Ltd. è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

PCG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	1/6

Premi

Negoziato a 28.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 78.91% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.21% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$78M )

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Pengana Capital Group Limited Concorrenti

Microequities Asset Management Group

ASX:MAM

AU$78.5m

Salter Brothers Emerging Companies

ASX:SB2

AU$72.5m

Ariadne Australia

ASX:ARA

AU$99.6m

360 Capital Group

ASX:TGP

AU$128.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Pengana Capital Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.94
Massimo di 52 settimane	AU$1.05
Minimo di 52 settimane	AU$0.66
Beta	0.43
Variazione di 1 mese	-1.58%
Variazione a 3 mesi	8.09%
Variazione di 1 anno	-2.09%
Variazione a 3 anni	-56.91%
Variazione a 5 anni	-35.52%
Variazione dall'IPO	-68.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Oct 11

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

Sep 02

Recent updates

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Oct 11

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

Sep 02

Here's Why We Think Pengana Capital Group (ASX:PCG) Might Deserve Your Attention Today

Jul 13

Pengana Capital Group's (ASX:PCG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 28

Optimistic Investors Push Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Sep 16

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.08

Sep 02

Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Dividend?

May 07

Don't Buy Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Mar 01

Pengana Capital Group's(ASX:PCG) Share Price Is Down 51% Over The Past Three Years.

Feb 07

Something To Consider Before Buying Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For The 5.0% Dividend

Jan 11

Could The Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Dec 16

Rendimenti per gli azionisti

	PCG	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	-0.5%	-1.9%	-3.1%
1Y	-2.1%	19.4%	6.7%

Ritorno vs Industria: PCG ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Capital Markets che ha registrato un rendimento 19.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PCG ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PCG's price volatile compared to industry and market?
PCG volatility
PCG Average Weekly Movement	4.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PCG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PCG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Russel Pillemer	pengana.com

Pengana Holdings Pty Ltd. è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. L'azienda investe nei mercati azionari pubblici e a reddito fisso di tutto il mondo. L'azienda utilizza prodotti d'investimento che impiegano strategie attive con mandati non-benchmark.

Pengana Capital Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Pengana Capital Group con la sua capitalizzazione di mercato?
PCG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$78.04m
Guadagni(TTM)	-AU$4.35m
Ricavi(TTM)	AU$40.48m

1.9x

Rapporto P/S

-18.0x

Rapporto P/E

PCG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PCG Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$40.48m
Costo del fatturato	AU$31.41m
Profitto lordo	AU$9.07m
Altre spese	AU$13.42m
Guadagni	-AU$4.35m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)	-0.052
Margine lordo	22.41%
Margine di profitto netto	-10.74%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato PCG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.2%

Rendimento attuale del dividendo

-57%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/22 21:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pengana Capital Group Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Joseph Licciardi	MST Financial Services Pty Limited
Glen Wellham	Trim Capital Pty Ltd

PCG Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Pengana Capital Group Limited Concorrenti

ASX:MAM

AU$78.5m

ASX:SB2

AU$72.5m

ASX:ARA

AU$99.6m

ASX:TGP

AU$128.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Pengana Capital Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

First half dividend increased to AU$0.02

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

Now 21% undervalued

Recent updates

Pengana Capital Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

First half dividend increased to AU$0.02

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

Now 21% undervalued

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$61k worth of stock

Now 22% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$132k worth of stock.

Pengana Capital Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 25, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$51k worth of stock

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0.25 in FY 2022)

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 09, 2023

Pengana Capital Group Limited Declares for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 13 September 2023

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 19%

High number of new directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Non-Executive Independent Director exercised options to buy AU$87k worth of stock.

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.014 (vs AU$0.18 in 1H 2022)

Pengana Capital Group Limited to Report Q2, 2023 Results on Feb 24, 2023

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.10 in FY 2021)

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Here's Why We Think Pengana Capital Group (ASX:PCG) Might Deserve Your Attention Today

Non-Executive Independent Director recently bought AU$157k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Non-Executive Independent Director recently bought AU$61k worth of stock

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$158k worth of stock.

Pengana Capital Group's (ASX:PCG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Pengana Capital Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 17, 2022

CEO, MD & Director recently sold AU$511k worth of stock

Optimistic Investors Push Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Investor sentiment improved over the past week

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.08

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.073 in FY 2020)

Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Dividend?

Non-Executive Independent Director recently bought AU$90k worth of stock

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$196k worth of stock.

Don't Buy Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Pengana Capital Group's(ASX:PCG) Share Price Is Down 51% Over The Past Three Years.

New 90-day high: AU$1.80

Something To Consider Before Buying Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For The 5.0% Dividend

Could The Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

New 90-day high: AU$1.64

New 90-day high: AU$1.55

New 90-day high: AU$1.50

New 90-day high - AU$1.26

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Pengana Capital Group Limited Riepilogo dei fondamenti

1.9x

-18.0x

Guadagni e ricavi