Challenger Valutazione
CGFPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGFPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGFPD ( A$103.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$128.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGFPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGFPD?
Metrica chiave: Poiché CGFPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGFPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.3x |
| Guadagni | AU$134.50m |
| Cap. di mercato | AU$5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGFPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
AMP AMP | 55.5x | 26.6% | AU$3.9b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 57.6x | 17.4% | AU$5.2b |
ARG Argo Investments | 27.3x | n/a | AU$6.9b |
HMC HMC Capital | 76.2x | 20.5% | AU$5.0b |
CGFPD Challenger | 37.3x | 21.2% | AU$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGFPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGFPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGFPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGFPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGFPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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