Come si colloca il rapporto CGFPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

CGFPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Come si colloca il CGFPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

CGFPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 16.4 x).

Qual è il CGFPD PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CGFPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Qual è il prezzo equo di CGFPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CGFPD ( A$103.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$128.85 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Challenger (ASX:CGFPD) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CGFPD Panoramica delle azioni

Challenger Limited è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

CGFPD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 19.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.17% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.68% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (4.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Challenger Limited Concorrenti

AMP

ASX:AMP

AU$4.4b

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$5.7b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.8b

GQG Partners

ASX:GQG

AU$6.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Challenger
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$103.72
Massimo di 52 settimane	AU$107.00
Minimo di 52 settimane	AU$101.01
Beta	1
Variazione di 1 mese	-1.41%
Variazione a 3 mesi	0.80%
Variazione di 1 anno	1.20%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	2.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CGFPD	AU Diversified Financial	AU Mercato
7D	-1.0%	-1.6%	-0.08%
1Y	1.2%	7.4%	9.8%

Ritorno vs Industria: CGFPD ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Diversified Financial che ha registrato un rendimento 7.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CGFPD ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CGFPD's price volatile compared to industry and market?
CGFPD volatility
CGFPD Average Weekly Movement	1.0%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CGFPD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di CGFPD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	676	Nick Hamilton	www.challenger.com.au

Challenger Limited è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. La società fornisce anche servizi pensionistici ai propri clienti. Gestisce fondi comuni di investimento azionari.

Challenger Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Challenger con la sua capitalizzazione di mercato?
CGFPD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$5.02b
Guadagni(TTM)	AU$134.50m
Ricavi(TTM)	AU$3.28b

37.3x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

CGFPD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CGFPD Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$3.28b
Costo del fatturato	AU$895.00m
Profitto lordo	AU$2.38b
Altre spese	AU$2.25b
Guadagni	AU$134.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)	0.20
Margine lordo	72.68%
Margine di profitto netto	4.11%
Rapporto debito/patrimonio netto	191.7%

Come si è comportato CGFPD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

135%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/08/21 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/08/21 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Challenger Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Anthony Hoo	ANZ Equities Pty Limited
Brett Le Mesurier	Axiome Equities
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited