Come si colloca il rapporto CGFPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

CGFPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Come si colloca il CGFPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

CGFPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 19.3 x).

Qual è il CGFPD PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CGFPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Qual è il prezzo equo di CGFPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CGFPD ( A$103.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$128.85 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Challenger (ASX:CGFPD) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CGFPD Panoramica delle azioni

Challenger Limited è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

CGFPD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 19.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.17% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.68% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (4.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7%)

Challenger Limited Concorrenti

AMP

ASX:AMP

AU$3.9b

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$5.2b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.9b

HMC Capital

ASX:HMC

AU$5.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Challenger
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$103.72
Massimo di 52 settimane	AU$107.00
Minimo di 52 settimane	AU$101.01
Beta	1
1Variazione di 1 mese	-1.41%
Variazione a 3 mesi	0.80%
Variazione di 1 anno	1.20%
3Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	2.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CGFPD	AU Diversified Financial	AU Mercato
7D	-1.0%	-0.3%	0.9%
1Y	1.2%	10.8%	18.4%

Ritorno vs Industria: CGFPD ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Diversified Financial che ha registrato un rendimento 10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CGFPD ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CGFPD's price volatile compared to industry and market?
CGFPD volatility
CGFPD Average Weekly Movement	1.0%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CGFPD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di CGFPD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	676	Nick Hamilton	www.challenger.com.au

Challenger Limited è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. La società fornisce anche servizi pensionistici ai propri clienti. Gestisce fondi comuni di investimento azionari.

Challenger Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Challenger con la sua capitalizzazione di mercato?
CGFPD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$5.02b
Guadagni(TTM)	AU$134.50m
Ricavi(TTM)	AU$3.28b

37.3x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

CGFPD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CGFPD Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$3.28b
Costo del fatturato	AU$895.00m
Profitto lordo	AU$2.38b
Altre spese	AU$2.25b
Guadagni	AU$134.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)	0.20
Margine lordo	72.68%
Margine di profitto netto	4.11%
Rapporto debito/patrimonio netto	191.7%

Come si è comportato CGFPD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

135%

Rapporto di remunerazione