Aristocrat Leisure Limited

CHIA:ALL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$42.2b

Aristocrat Leisure Valutazione

ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALL ( A$66.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$73.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?

Metrica chiave: Poiché ALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALL su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniAU$1.30b
Cap. di mercatoAU$42.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.5b
JIN Jumbo Interactive
19.8x7.4%AU$859.5m
AGI Ainsworth Game Technology
46.8x11.4%AU$256.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31.4x19.5%AU$2.9b
ALL Aristocrat Leisure
32.4x9.5%AU$42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALL 32.4xMedia del settore 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$66.88
AU$69.91
+4.5%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.37
AU$59.88
-2.4%
9.5%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.12
AU$55.03
-5.3%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.46
AU$53.36
-2.0%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.61
AU$52.73
-3.4%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.14
AU$51.61
+2.9%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.72
AU$50.06
+11.9%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.28
AU$47.49
+20.9%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.70
AU$46.48
-0.5%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.99
AU$46.05
+4.7%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$40.06
AU$46.35
+15.7%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$38.91
AU$45.08
+15.9%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.3712
Oct ’24AU$41.29
AU$44.70
+8.3%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.1212
Sep ’24AU$41.20
AU$44.30
+7.5%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.4612
Aug ’24AU$39.61
AU$44.01
+11.1%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.6113
Jul ’24AU$38.75
AU$43.67
+12.7%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.1413
Jun ’24AU$37.65
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.7214
May ’24AU$38.17
AU$42.54
+11.4%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.2814
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.81
AU$41.06
+11.5%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7014
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9914
Jan ’24AU$30.63
AU$41.02
+33.9%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.02
AU$40.91
+13.6%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$40.0615
Nov ’23AU$37.59
AU$41.46
+10.3%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$38.9115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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