Woolworths Group Limited

CHIA:WOW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$36.6b

Woolworths Group Valutazione

WOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOW ( A$30.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$31.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOW?

Metrica chiave: Poiché WOW è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WOW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WOW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WOW su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeAU$67.92b
Cap. di mercatoAU$36.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
COL Coles Group
0.6x2.9%AU$24.6b
EDV Endeavour Group
0.6x2.6%AU$7.7b
MTS Metcash
0.2x5.0%AU$3.4b
WN George Weston
0.5x3.2%CA$28.5b
WOW Woolworths Group
0.5x3.3%AU$36.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

53 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WOW 0.5xMedia del settore 0.4xNo. of Companies90PS00.40.81.21.62+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.04
AU$32.75
+9.1%
7.3%AU$37.30AU$28.50n/a15
Nov ’25AU$29.94
AU$32.83
+9.6%
7.5%AU$37.30AU$28.50n/a14
Oct ’25AU$33.42
AU$35.80
+7.1%
7.9%AU$40.10AU$27.50n/a15
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.1%
7.7%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.90
AU$35.23
+0.9%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.49
AU$34.41
+2.8%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.31
AU$33.96
+8.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.92
AU$35.14
+10.1%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$33.09
AU$35.92
+8.5%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a14
Feb ’25AU$35.71
AU$38.26
+7.1%
9.9%AU$42.90AU$27.50n/a14
Jan ’25AU$37.25
AU$37.84
+1.6%
10.3%AU$42.60AU$27.50n/a15
Dec ’24AU$34.59
AU$37.74
+9.1%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Nov ’24AU$34.97
AU$37.74
+7.9%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$29.9415
Oct ’24AU$37.27
AU$38.77
+4.0%
11.3%AU$43.10AU$27.50AU$33.4215
Sep ’24AU$38.07
AU$38.71
+1.7%
11.1%AU$43.10AU$27.50AU$35.6816
Aug ’24AU$39.05
AU$38.54
-1.3%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.9016
Jul ’24AU$39.64
AU$38.53
-2.8%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.4916
Jun ’24AU$38.00
AU$38.58
+1.5%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.3115
May ’24AU$38.85
AU$38.21
-1.6%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.9215
Apr ’24AU$37.94
AU$37.71
-0.6%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.82
AU$37.71
+2.4%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.0916
Feb ’24AU$36.06
AU$35.42
-1.8%
11.4%AU$41.70AU$26.50AU$35.7116
Jan ’24AU$33.55
AU$35.15
+4.8%
11.7%AU$41.70AU$26.50AU$37.2516
Dec ’23AU$34.59
AU$35.01
+1.2%
11.9%AU$41.70AU$26.50AU$34.5916
Nov ’23AU$33.35
AU$37.15
+11.4%
11.9%AU$42.80AU$26.50AU$34.9715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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