Metcash Limited

Report azionario CHIA:MTS

Capitalizzazione di mercato: AU$4.2b

Metcash Valutazione

MTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.68
Fair Value
67.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTS ( A$3.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTS?

Metrica chiave: Poiché MTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTS su PE?
Rapporto PE14.8x
UtiliAU$283.30m
Cap. di mercatoAU$4.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
GNC GrainCorp
23.2x14.95%AU$1.6b
EDV Endeavour Group
16.1x7.38%AU$7.4b
COL Coles Group
24.5x7.03%AU$27.2b
WOW Woolworths Group
23.4x9.08%AU$38.2b
MTS Metcash
14.8x5.91%AU$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MTS 14.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies64PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.82
AU$4.24
+11.06%
7.79%AU$5.00AU$3.75n/a12
Jul ’26AU$3.96
AU$4.24
+7.13%
7.79%AU$5.00AU$3.75n/a12
Jun ’26AU$3.40
AU$3.79
+11.36%
11.14%AU$4.60AU$3.10n/a13
May ’26AU$3.26
AU$3.79
+16.14%
11.14%AU$4.60AU$3.10n/a13
Apr ’26AU$3.17
AU$3.79
+19.44%
11.14%AU$4.60AU$3.10n/a13
Mar ’26AU$3.15
AU$3.79
+20.20%
11.14%AU$4.60AU$3.10n/a13
Feb ’26AU$3.16
AU$3.79
+19.81%
11.14%AU$4.60AU$3.10n/a13
Jan ’26AU$3.11
AU$3.79
+21.99%
11.29%AU$4.60AU$3.10n/a13
Dec ’25AU$3.11
AU$3.78
+21.44%
10.89%AU$4.60AU$3.10n/a13
Nov ’25AU$3.05
AU$3.78
+24.26%
10.85%AU$4.60AU$3.10n/a13
Oct ’25AU$3.63
AU$4.16
+14.72%
7.18%AU$4.90AU$3.80n/a13
Sep ’25AU$3.59
AU$4.15
+15.78%
6.74%AU$4.90AU$3.80n/a13
Aug ’25AU$3.66
AU$4.15
+13.41%
6.74%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jul ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.03%
6.90%AU$4.90AU$3.80AU$3.9613
Jun ’25AU$3.72
AU$4.21
+13.22%
7.68%AU$4.90AU$3.70AU$3.4012
May ’25AU$3.82
AU$4.21
+10.25%
7.68%AU$4.90AU$3.70AU$3.2612
Apr ’25AU$3.93
AU$4.22
+7.45%
8.00%AU$4.90AU$3.70AU$3.1711
Mar ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.48%
8.16%AU$4.30AU$3.20AU$3.1511
Feb ’25AU$3.63
AU$3.80
+4.81%
8.90%AU$4.20AU$3.00AU$3.1611
Jan ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.11%
8.60%AU$4.20AU$3.00AU$3.1112
Dec ’24AU$3.54
AU$4.00
+13.06%
10.76%AU$4.70AU$3.05AU$3.1112
Nov ’24AU$3.67
AU$4.03
+9.88%
10.88%AU$4.70AU$3.05AU$3.0512
Oct ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.41%
11.52%AU$4.90AU$3.05AU$3.6312
Sep ’24AU$3.72
AU$4.05
+8.85%
11.52%AU$4.90AU$3.05AU$3.5912
Aug ’24AU$3.65
AU$4.05
+11.09%
11.52%AU$4.90AU$3.05AU$3.6612
Jul ’24AU$3.79
AU$4.09
+7.96%
11.96%AU$4.90AU$3.05AU$3.5613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$4.24
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metcash Limited è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Enitan AdebonojoCFRA Research