Endeavour Group Limited

CHIA:EDV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.4b

Endeavour Group Valutazione

EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.18
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDV ( A$4.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?

Metrica chiave: Poiché EDV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDV su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniAU$459.00m
Cap. di mercatoAU$7.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
COL Coles Group
26.8x7.8%AU$29.8b
WOW Woolworths Group
24.6x9.2%AU$40.1b
MTS Metcash
14x7.2%AU$3.6b
GNC GrainCorp
24.8x16.6%AU$1.5b
EDV Endeavour Group
16.1x7.2%AU$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDV 16.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies55PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.12
AU$4.63
+12.3%
11.4%AU$6.10AU$4.10n/a14
May ’26AU$4.16
AU$4.79
+15.1%
11.8%AU$6.10AU$4.10n/a14
Apr ’26AU$3.86
AU$4.82
+24.9%
11.6%AU$6.10AU$4.10n/a14
Mar ’26AU$4.25
AU$4.93
+16.0%
12.0%AU$6.10AU$4.10n/a14
Feb ’26AU$4.23
AU$5.04
+19.2%
11.8%AU$6.10AU$4.20n/a14
Jan ’26AU$4.20
AU$5.13
+22.1%
10.8%AU$6.10AU$4.20n/a14
Dec ’25AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
11.0%AU$6.10AU$4.10n/a14
Nov ’25AU$4.67
AU$5.73
+22.6%
7.3%AU$6.30AU$5.10n/a14
Oct ’25AU$5.06
AU$5.75
+13.7%
6.9%AU$6.30AU$5.10n/a14
Sep ’25AU$5.33
AU$5.68
+6.6%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.47
AU$5.90
+7.9%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.95
AU$5.88
+18.7%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.93
AU$5.86
+18.9%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$4.1615
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$3.8614
Mar ’25AU$5.40
AU$5.83
+7.9%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$4.2514
Feb ’25AU$5.68
AU$5.89
+3.8%
6.3%AU$6.40AU$5.15AU$4.2313
Jan ’25AU$5.20
AU$5.84
+12.2%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.2013
Dec ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.5%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.3713
Nov ’24AU$4.94
AU$5.75
+16.6%
6.5%AU$6.40AU$5.15AU$4.6713
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60AU$5.0613
Sep ’24AU$5.48
AU$6.09
+11.1%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3315
Aug ’24AU$6.12
AU$6.37
+4.0%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4715
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9515
Jun ’24AU$6.23
AU$6.91
+10.9%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9315
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$4.62
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/01/05
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Group Limited è coperta da 16 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Sam TeegerCitigroup Inc