Endeavour Group Valutazione
EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDV ( A$4.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?
Metrica chiave: Poiché EDV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | AU$512.00m |
| Cap. di mercato | AU$7.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
COL Coles Group | 22.1x | 5.8% | AU$25.0b |
MTS Metcash | 13.3x | 7.9% | AU$3.4b |
GNC GrainCorp | 26.7x | 15.9% | AU$1.6b |
COLR Colruyt Group | 12.4x | 5.2% | €4.4b |
EDV Endeavour Group | 14.7x | 3.5% | AU$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$4.17 | AU$5.13 +23.2% | 10.8% | AU$6.10 | AU$4.20 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | AU$4.37 | AU$5.13 +17.5% | 11.0% | AU$6.10 | AU$4.10 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$4.67 | AU$5.73 +22.6% | 7.3% | AU$6.30 | AU$5.10 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$5.06 | AU$5.75 +13.7% | 6.9% | AU$6.30 | AU$5.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$5.33 | AU$5.68 +6.6% | 8.2% | AU$6.30 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$5.47 | AU$5.90 +7.9% | 8.1% | AU$6.50 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$4.95 | AU$5.88 +18.7% | 8.1% | AU$6.50 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$4.93 | AU$5.86 +18.9% | 7.9% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$5.15 | AU$5.87 +14.0% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$5.51 | AU$5.83 +5.8% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$5.40 | AU$5.83 +7.9% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$5.68 | AU$5.89 +3.8% | 6.3% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | AU$5.20 | AU$5.84 +12.2% | 6.4% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$5.01 | AU$5.78 +15.5% | 6.4% | AU$6.40 | AU$5.15 | AU$4.37 | 13 |
| Nov ’24 | AU$4.94 | AU$5.75 +16.6% | 6.5% | AU$6.40 | AU$5.15 | AU$4.67 | 13 |
| Oct ’24 | AU$5.27 | AU$6.07 +15.1% | 5.1% | AU$6.60 | AU$5.60 | AU$5.06 | 13 |
| Sep ’24 | AU$5.48 | AU$6.09 +11.1% | 5.9% | AU$6.90 | AU$5.60 | AU$5.33 | 15 |
| Aug ’24 | AU$6.12 | AU$6.37 +4.0% | 6.8% | AU$7.08 | AU$5.73 | AU$5.47 | 15 |
| Jul ’24 | AU$6.31 | AU$6.90 +9.3% | 9.9% | AU$8.00 | AU$5.73 | AU$4.95 | 15 |
| Jun ’24 | AU$6.23 | AU$6.91 +10.9% | 9.9% | AU$8.00 | AU$5.73 | AU$4.93 | 15 |
| May ’24 | AU$6.77 | AU$7.10 +4.9% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.15 | 15 |
| Apr ’24 | AU$6.76 | AU$7.11 +5.2% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.51 | 15 |
| Mar ’24 | AU$6.66 | AU$7.11 +6.7% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.40 | 15 |
| Feb ’24 | AU$6.63 | AU$6.86 +3.5% | 11.8% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.68 | 15 |
| Jan ’24 | AU$6.42 | AU$6.96 +8.5% | 12.7% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.20 | 15 |
| Dec ’23 | AU$6.99 | AU$6.96 -0.5% | 12.6% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.01 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 23:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Endeavour Group Limited è coperta da 16 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| David Errington | BofA Global Research |