Smart Parking Limited

CHIA:SPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$335.9m

Smart Parking Valutazione

SPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.08
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPZ ( A$0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPZ?

Metrica chiave: Poiché SPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPZ su PE?
Rapporto PE91.1x
GuadagniAU$3.69m
Cap. di mercatoAU$335.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
ARA Ariadne Australia
63.1xn/aAU$99.1m
CLG Close the Loop
5.8x22.1%AU$63.8m
CWY Cleanaway Waste Management
38.8x16.0%AU$6.0b
SUG Sugar Terminals
11.7xn/aAU$379.8m
SPZ Smart Parking
91.1x30.0%AU$335.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPZ 91.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies76PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.1 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.1x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.97
AU$1.12
+15.5%
1.3%AU$1.13AU$1.10n/a2
Feb ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.1%
0.2%AU$1.12AU$1.11n/a2
Jan ’26AU$0.91
AU$1.12
+23.4%
0.2%AU$1.12AU$1.11n/a2
Dec ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.8%
0.1%AU$1.10AU$1.09n/a2
Nov ’25AU$0.69
AU$0.61
-12.1%
29.7%AU$0.77AU$0.35n/a3
Oct ’25AU$0.65
AU$0.60
-7.3%
30.0%AU$0.75AU$0.35n/a3
Sep ’25AU$0.63
AU$0.60
-4.4%
30.0%AU$0.75AU$0.35n/a3
Aug ’25AU$0.59
AU$0.58
-2.1%
27.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.58
+22.7%
27.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.52
+19.0%
26.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.46
AU$0.53
+15.7%
25.8%AU$0.70AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$0.44
+6.4%
18.5%AU$0.52AU$0.36n/a2
Nov ’24AU$0.35
AU$0.37
+6.2%
21.3%AU$0.45AU$0.29AU$0.692
Oct ’24AU$0.33
AU$0.37
+14.4%
21.3%AU$0.45AU$0.29AU$0.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.12
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smart Parking Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Annabelle HoldenCanaccord Genuity
Russell WrightMaqro Capital