Chrysos Valutazione

C79 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C79 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di C79 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di C79 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C79?

Metrica chiave: Poiché C79 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per C79. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C79 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di C79 su PS?
Rapporto PS	12.6x
Vendite	AU$45.36m
Cap. di mercato	AU$573.47m

C79 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.4x
Valore d'impresa/EBITDA	60.8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C79 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di C79 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings	3.8x	n/a	AU$412.6m
IPH IPH	2.3x	5.2%	AU$1.4b
CUP Count	1.2x	16.9%	AU$134.7m
RTH RAS Technology Holdings	3.2x	n/a	AU$51.3m
C79 Chrysos	12.6x	28.4%	AU$573.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: C79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C79's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Professional Services settore?

7 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
PPE Peoplein	0.07x	3.4%	US$55.36m
ASH Ashley Services Group	0.05x	n/a	US$17.78m
VRS Veris	0.2x	3.5%	US$14.56m
HMI Hiremii	0.3x	n/a	US$5.49m

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: C79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C79's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C79 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	12.6x
Rapporto equo PS	6.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: C79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C79 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.98	AU$6.39 +28.2%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Nov ’25	AU$5.34	AU$6.39 +19.6%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Oct ’25	AU$5.62	AU$6.44 +14.5%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Sep ’25	AU$5.98	AU$6.44 +7.6%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Aug ’25	AU$5.07	AU$6.34 +25.0%	8.9%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Jul ’25	AU$5.41	AU$7.48 +38.2%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Jun ’25	AU$5.54	AU$7.48 +34.9%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
May ’25	AU$5.51	AU$7.48 +35.7%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Apr ’25	AU$6.93	AU$8.02 +15.7%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Mar ’25	AU$7.04	AU$8.02 +13.9%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Feb ’25	AU$6.63	AU$8.00 +20.7%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Jan ’25	AU$8.10	AU$8.23 +1.6%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Dec ’24	AU$7.81	AU$8.23 +5.4%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Nov ’24	AU$7.06	AU$6.63 -6.2%	13.2%	AU$7.50	AU$5.75	AU$5.34	2
Oct ’24	AU$6.32	AU$6.48 +2.5%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$5.62	2
Sep ’24	AU$6.09	AU$6.48 +6.3%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$5.98	2
Aug ’24	AU$4.90	AU$5.80 +18.4%	1.7%	AU$5.90	AU$5.70	AU$5.07	2
Jul ’24	AU$5.09	AU$5.98 +17.4%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.41	2
Jun ’24	AU$4.54	AU$5.98 +31.6%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.54	2
May ’24	AU$4.10	AU$5.98 +45.7%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.51	2
Apr ’24	AU$4.51	AU$5.98 +32.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$6.93	2
Mar ’24	AU$3.69	AU$5.83 +57.9%	7.3%	AU$6.25	AU$5.40	AU$7.04	2
Feb ’24	AU$4.28	AU$6.35 +48.4%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$6.63	2
Jan ’24	AU$2.91	AU$6.35 +118.2%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$8.10	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.