ALS Limited

CHIA:ALQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.8b

ALS Valutazione

ALQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALQ ( A$16.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$10.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALQ?

Metrica chiave: Poiché ALQ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALQ su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeAU$2.70b
Cap. di mercatoAU$7.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.8xn/aAU$412.6m
C79 Chrysos
12.6x28.4%AU$573.5m
CUP Count
1.2x16.9%AU$134.7m
ALQ ALS
2.9x7.2%AU$7.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Professional Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.36m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.78m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.56m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.49m
ALQ 2.9xMedia del settore 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.23
AU$15.40
-5.1%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.05
AU$14.43
+2.7%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.61
AU$14.81
-5.1%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.73
AU$14.39
-8.5%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.05
AU$14.05
+0.02%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.15
AU$14.05
-0.7%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.98
AU$12.85
-1.0%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.01
AU$12.67
+5.5%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.29
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.84
AU$12.63
-1.6%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.30
AU$12.63
+2.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.69
AU$12.45
+16.4%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0510
Oct ’24AU$11.50
AU$12.45
+8.2%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6111
Aug ’24AU$12.09
AU$12.24
+1.3%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.7311
Jul ’24AU$11.18
AU$12.31
+10.2%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0511
Jun ’24AU$11.52
AU$12.31
+6.9%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1511
May ’24AU$13.17
AU$12.77
-3.1%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9811
Apr ’24AU$12.33
AU$12.58
+2.1%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.67
AU$12.54
-1.0%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.019
Feb ’24AU$13.02
AU$12.54
-3.7%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Jan ’24AU$12.28
AU$12.46
+1.5%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.849
Dec ’23AU$12.34
AU$12.46
+1.0%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.309
Nov ’23AU$11.67
AU$12.54
+7.4%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.699

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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