ALS Limited

CHIA:ALQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.4b

ALS Valutazione

ALQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALQ ( A$15.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$10 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALQ?

Metrica chiave: Poiché ALQ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALQ su PS?
Rapporto PS2.7x
VenditeAU$2.70b
Cap. di mercatoAU$7.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
IPH IPH
2.3x5.1%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.4xn/aAU$471.9m
C79 Chrysos
12.5x28.4%AU$565.4m
CUP Count
1.2x16.9%AU$133.0m
ALQ ALS
2.7x7.3%AU$7.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PPE Peoplein
0.09x2.7%US$63.67m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.83m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.67m
GO2 GO2 People
0.07xn/aUS$4.01m
ALQ 2.7xMedia del settore 1.4xNo. of Companies5PS012345+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.7x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.21
AU$15.57
+2.4%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Dec ’25AU$15.58
AU$15.40
-1.2%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.05
AU$14.43
+2.7%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.61
AU$14.81
-5.1%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.73
AU$14.39
-8.5%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.05
AU$14.05
+0.02%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.15
AU$14.05
-0.7%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.98
AU$12.85
-1.0%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.01
AU$12.67
+5.5%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.29
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.84
AU$12.63
-1.6%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.30
AU$12.63
+2.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60AU$15.5810
Nov ’24AU$10.69
AU$12.45
+16.4%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0510
Oct ’24AU$11.50
AU$12.45
+8.2%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6111
Aug ’24AU$12.09
AU$12.24
+1.3%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.7311
Jul ’24AU$11.18
AU$12.31
+10.2%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0511
Jun ’24AU$11.52
AU$12.31
+6.9%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1511
May ’24AU$13.17
AU$12.77
-3.1%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9811
Apr ’24AU$12.33
AU$12.58
+2.1%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.67
AU$12.54
-1.0%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.019
Feb ’24AU$13.02
AU$12.54
-3.7%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Jan ’24AU$12.28
AU$12.46
+1.5%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.849
Dec ’23AU$12.34
AU$12.46
+1.0%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.309

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 19:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ALS Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited