Link Administration Holdings Limited

ASX:LNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

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Link Administration Holdings Valutazione

LNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.44
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNK ( A$2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNK?

Metrica chiave: Poiché LNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNK su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniAU$172.19m
Cap. di mercatoAU$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
CPU Computershare
26.8x7.5%AU$23.0b
MMS McMillan Shakespeare
12.4x6.5%AU$1.1b
APM APM Human Services International
n/an/aAU$1.3b
SIQ Smartgroup
13.4x3.5%AU$1.0b
LNK Link Administration Holdings
6.9x-10.3%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNK 6.9xMedia del settore 18.6xNo. of Companies72PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
May ’26n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Apr ’26n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Mar ’26n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Feb ’26n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jan ’26n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Dec ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Nov ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Oct ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Sep ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Aug ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jul ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jun ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
May ’25AU$2.25
AU$2.19
-2.6%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a6
Apr ’25AU$2.23
AU$2.18
-2.3%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Mar ’25AU$2.21
AU$2.18
-1.5%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Feb ’25AU$2.20
AU$2.06
-6.5%
16.4%AU$2.26AU$1.25n/a7
Jan ’25AU$2.18
AU$1.94
-10.9%
20.6%AU$2.26AU$1.25n/a7
Dec ’24AU$1.37
AU$1.53
+11.4%
18.1%AU$2.06AU$1.25n/a8
Nov ’24AU$1.19
AU$1.57
+32.0%
17.3%AU$2.06AU$1.30n/a7
Oct ’24AU$1.38
AU$1.91
+38.5%
47.0%AU$4.20AU$1.30n/a8
Sep ’24AU$1.37
AU$2.01
+47.0%
46.1%AU$4.20AU$1.45n/a7
Aug ’24AU$1.53
AU$2.24
+46.6%
36.9%AU$4.20AU$1.60n/a7
Jul ’24AU$1.67
AU$2.53
+51.6%
27.5%AU$4.20AU$2.06n/a7
Jun ’24AU$2.00
AU$2.53
+26.7%
25.8%AU$4.20AU$2.06n/a8
May ’24AU$2.09
AU$2.53
+20.9%
25.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.258
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.16
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/20 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/14 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Link Administration Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nigel PittawayCitigroup Inc
Edmund Anthony HenningCLSA
James CordukesCredit Suisse