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Link Administration Holdings Valutazione
LNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNK (A$2.25) is trading below our estimate of fair value (A$5.44)
Significativamente al di sotto del valore equo: LNK is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LNK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.19b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.1x | ||
CPU Computershare | 20.7x | 8.2% | AU$14.8b |
MMS McMillan Shakespeare | 11.6x | 5.3% | AU$1.0b |
APM APM Human Services International | n/a | 55.6% | AU$1.3b |
SIQ Smartgroup | 16.1x | 6.9% | AU$1.1b |
LNK Link Administration Holdings | 6.9x | -10.3% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the peer average (17.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the Global Professional Services industry average (20.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.9x |
Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | AU$2.16 0% | 4.5% | AU$2.26 | AU$2.04 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | AU$2.16 0% | 4.5% | AU$2.26 | AU$2.04 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | AU$2.16 0% | 4.5% | AU$2.26 | AU$2.04 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | AU$2.16 0% | 4.5% | AU$2.26 | AU$2.04 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | AU$2.16 0% | 4.5% | AU$2.26 | AU$2.04 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.25 | AU$2.19 -2.6% | 3.7% | AU$2.26 | AU$2.06 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.23 | AU$2.18 -2.3% | 3.7% | AU$2.26 | AU$2.06 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.21 | AU$2.18 -1.5% | 3.7% | AU$2.26 | AU$2.06 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$2.20 | AU$2.06 -6.5% | 16.4% | AU$2.26 | AU$1.25 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$2.18 | AU$1.94 -10.9% | 20.6% | AU$2.26 | AU$1.25 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.37 | AU$1.53 +11.4% | 18.1% | AU$2.06 | AU$1.25 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$1.19 | AU$1.57 +32.0% | 17.3% | AU$2.06 | AU$1.30 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$1.38 | AU$1.91 +38.5% | 47.0% | AU$4.20 | AU$1.30 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$1.37 | AU$2.01 +47.0% | 46.1% | AU$4.20 | AU$1.45 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$1.53 | AU$2.24 +46.6% | 36.9% | AU$4.20 | AU$1.60 | n/a | 7 |
Jul ’24 | AU$1.67 | AU$2.53 +51.6% | 27.5% | AU$4.20 | AU$2.06 | n/a | 7 |
Jun ’24 | AU$2.00 | AU$2.53 +26.7% | 25.8% | AU$4.20 | AU$2.06 | n/a | 8 |
May ’24 | AU$2.09 | AU$2.53 +20.9% | 25.8% | AU$4.20 | AU$2.06 | AU$2.25 | 8 |
Apr ’24 | AU$2.11 | AU$2.43 +15.0% | 27.8% | AU$4.20 | AU$2.06 | AU$2.23 | 8 |
Mar ’24 | AU$2.16 | AU$2.50 +15.6% | 35.9% | AU$4.86 | AU$2.06 | AU$2.21 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.90 | AU$2.68 +40.9% | 39.3% | AU$4.86 | AU$1.65 | AU$2.20 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.98 | AU$3.70 +87.1% | 14.3% | AU$4.86 | AU$3.25 | AU$2.18 | 8 |
Dec ’23 | AU$3.51 | AU$3.75 +6.7% | 14.5% | AU$4.86 | AU$3.25 | AU$1.37 | 7 |
Nov ’23 | AU$3.44 | AU$3.93 +14.4% | 14.9% | AU$4.86 | AU$3.25 | AU$1.19 | 7 |
Oct ’23 | AU$2.86 | AU$4.01 +40.3% | 14.2% | AU$4.86 | AU$3.30 | AU$1.38 | 8 |
Sep ’23 | AU$4.19 | AU$4.78 +14.1% | 3.4% | AU$5.00 | AU$4.50 | AU$1.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.