APM Human Services International Limited

ASX:APM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.3b

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APM Human Services International Valutazione

APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APM ( A$1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?

Metrica chiave: Poiché APM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per APM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di APM su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeAU$2.30b
Cap. di mercatoAU$1.33b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2x1.8%AU$1.0b
PPE Peoplein
0.07x3.4%AU$84.7m
HIT HiTech Group Australia
1.2xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Professional Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.71m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.42m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.23m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.45m
APM 0.6xMedia del settore 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.8%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.67
AU$1.74
+4.2%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.23
AU$2.47
+102.0%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.45
AU$2.56
+76.6%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+57.3%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.81
AU$2.90
+60.8%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$2.00
AU$3.26
+63.1%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.12
AU$3.48
+64.2%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.07
AU$3.53
+70.3%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.89
AU$3.58
+89.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.216
Apr ’24AU$1.99
AU$3.55
+78.2%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.39
AU$3.53
+47.8%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.677
Feb ’24AU$2.57
AU$3.60
+39.9%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.38
AU$3.70
+55.3%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.236
Dec ’23AU$3.13
AU$3.76
+20.2%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$1.456
Nov ’23AU$3.28
AU$3.76
+14.7%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$2.096

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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