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APM Human Services International Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

APM (A$1.45) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$2.42)

APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APM (A$1.45) is trading below our estimate of fair value (A$2.42)

Significativamente al di sotto del valore equo: APM is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per APM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di APM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.33b

APM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	10.8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.7x
SIQ Smartgroup	3.5x	4.4%	AU$989.0m
MMS McMillan Shakespeare	1.9x	1.9%	AU$1.0b
PPE Peoplein	0.07x	3.4%	AU$79.4m
HIT HiTech Group Australia	1.3x	n/a	AU$80.8m
APM APM Human Services International	0.6x	n/a	AU$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the peer average (1.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the Australian Professional Services industry average (1.6x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.6x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate APM's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	AU$1.44 0%	1.5%	AU$1.45	AU$1.40	n/a	4
Oct ’25	AU$1.45	AU$1.44 -0.5%	1.5%	AU$1.45	AU$1.40	n/a	4
Sep ’25	AU$1.44	AU$1.44 +0.3%	1.4%	AU$1.45	AU$1.40	n/a	5
Aug ’25	AU$1.42	AU$1.44 +1.8%	1.4%	AU$1.45	AU$1.40	n/a	5
Jul ’25	AU$1.38	AU$1.44 +4.3%	1.4%	AU$1.45	AU$1.40	n/a	5
Jun ’25	AU$1.25	AU$1.46 +16.8%	19.2%	AU$2.00	AU$1.20	n/a	5
May ’25	AU$1.21	AU$1.46 +21.2%	19.2%	AU$2.00	AU$1.20	n/a	5
Apr ’25	AU$1.63	AU$1.83 +12.0%	12.3%	AU$2.00	AU$1.40	n/a	5
Mar ’25	AU$1.67	AU$1.74 +4.2%	14.4%	AU$2.00	AU$1.40	n/a	5
Feb ’25	AU$0.73	AU$1.91 +161.1%	34.0%	AU$2.90	AU$1.27	n/a	7
Jan ’25	AU$1.23	AU$2.47 +102.0%	16.2%	AU$3.00	AU$1.90	n/a	7
Dec ’24	AU$1.45	AU$2.56 +76.6%	20.6%	AU$3.50	AU$1.90	n/a	7
Nov ’24	AU$2.09	AU$2.82 +34.8%	16.5%	AU$3.50	AU$2.21	n/a	6
Oct ’24	AU$1.85	AU$2.90 +57.3%	16.1%	AU$3.50	AU$2.21	AU$1.45	5
Sep ’24	AU$1.81	AU$2.90 +60.8%	16.1%	AU$3.50	AU$2.21	AU$1.44	5
Aug ’24	AU$2.00	AU$3.26 +63.1%	9.8%	AU$3.65	AU$2.90	AU$1.42	4
Jul ’24	AU$2.12	AU$3.48 +64.2%	12.9%	AU$4.00	AU$2.90	AU$1.38	5
Jun ’24	AU$2.07	AU$3.53 +70.3%	11.9%	AU$4.00	AU$2.90	AU$1.25	6
May ’24	AU$1.89	AU$3.58 +89.6%	13.9%	AU$4.10	AU$2.80	AU$1.21	6
Apr ’24	AU$1.99	AU$3.55 +78.2%	13.3%	AU$4.10	AU$2.80	AU$1.63	7
Mar ’24	AU$2.39	AU$3.53 +47.8%	12.9%	AU$4.00	AU$2.80	AU$1.67	7
Feb ’24	AU$2.57	AU$3.60 +39.9%	14.2%	AU$4.20	AU$2.80	AU$0.73	7
Jan ’24	AU$2.38	AU$3.70 +55.3%	13.1%	AU$4.20	AU$2.80	AU$1.23	6
Dec ’23	AU$3.13	AU$3.76 +20.2%	14.1%	AU$4.30	AU$2.80	AU$1.45	6
Nov ’23	AU$3.28	AU$3.76 +14.7%	14.1%	AU$4.30	AU$2.80	AU$2.09	6

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.