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APM Human Services International Valutazione
APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APM ( A$1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di APM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.32b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.8x | ||
MMS McMillan Shakespeare | 16.2x | 7.2% | AU$1.2b |
SIQ Smartgroup | 17.2x | 8.0% | AU$1.1b |
HIT HiTech Group Australia | 14.3x | n/a | AU$86.3m |
PPE Peoplein | 7.5x | 20.9% | AU$78.9m |
APM APM Human Services International | 17.9x | 19.2% | AU$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.9x |
Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.44 | AU$1.44 0.0% | 1.4% | AU$1.45 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.42 | AU$1.44 +1.8% | 1.4% | AU$1.45 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$1.38 | AU$1.44 +4.3% | 1.4% | AU$1.45 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$1.25 | AU$1.46 +16.8% | 19.2% | AU$2.00 | AU$1.20 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$1.21 | AU$1.46 +21.2% | 19.2% | AU$2.00 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$1.63 | AU$1.83 +12.0% | 12.3% | AU$2.00 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$1.67 | AU$1.74 +4.2% | 14.4% | AU$2.00 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.73 | AU$1.91 +161.1% | 34.0% | AU$2.90 | AU$1.27 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$1.23 | AU$2.47 +102.0% | 16.2% | AU$3.00 | AU$1.90 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.45 | AU$2.56 +76.6% | 20.6% | AU$3.50 | AU$1.90 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.09 | AU$2.82 +34.8% | 16.5% | AU$3.50 | AU$2.21 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$1.85 | AU$2.90 +57.3% | 16.1% | AU$3.50 | AU$2.21 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.81 | AU$2.90 +60.8% | 16.1% | AU$3.50 | AU$2.21 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$2.00 | AU$3.26 +63.1% | 9.8% | AU$3.65 | AU$2.90 | AU$1.42 | 4 |
Jul ’24 | AU$2.12 | AU$3.48 +64.2% | 12.9% | AU$4.00 | AU$2.90 | AU$1.38 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.07 | AU$3.53 +70.3% | 11.9% | AU$4.00 | AU$2.90 | AU$1.25 | 6 |
May ’24 | AU$1.89 | AU$3.58 +89.6% | 13.9% | AU$4.10 | AU$2.80 | AU$1.21 | 6 |
Apr ’24 | AU$1.99 | AU$3.55 +78.2% | 13.3% | AU$4.10 | AU$2.80 | AU$1.63 | 7 |
Mar ’24 | AU$2.39 | AU$3.53 +47.8% | 12.9% | AU$4.00 | AU$2.80 | AU$1.67 | 7 |
Feb ’24 | AU$2.57 | AU$3.60 +39.9% | 14.2% | AU$4.20 | AU$2.80 | AU$0.73 | 7 |
Jan ’24 | AU$2.38 | AU$3.70 +55.3% | 13.1% | AU$4.20 | AU$2.80 | AU$1.23 | 6 |
Dec ’23 | AU$3.13 | AU$3.76 +20.2% | 14.1% | AU$4.30 | AU$2.80 | AU$1.45 | 6 |
Nov ’23 | AU$3.28 | AU$3.76 +14.7% | 14.1% | AU$4.30 | AU$2.80 | AU$2.09 | 6 |
Oct ’23 | AU$3.38 | AU$3.76 +11.3% | 14.1% | AU$4.30 | AU$2.80 | AU$1.85 | 6 |
Sep ’23 | AU$3.28 | AU$4.08 +24.2% | 3.9% | AU$4.25 | AU$3.85 | AU$1.81 | 4 |
Aug ’23 | AU$3.31 | AU$3.94 +19.0% | 7.4% | AU$4.25 | AU$3.60 | AU$2.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.