Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$994.9m

Smartgroup Valutazione

SIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.43
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIQ ( A$7.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIQ?

Metrica chiave: Poiché SIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIQ su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniAU$75.60m
Cap. di mercatoAU$994.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
MMS McMillan Shakespeare
12.3x6.45%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
9.9xn/aAU$67.7m
ASH Ashley Services Group
11.8xn/aAU$25.9m
IPH IPH
16.8x12.39%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
13.2x3.50%AU$994.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIQ 13.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies55PE01224364860+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.61
AU$9.01
+18.36%
5.15%AU$10.00AU$8.50n/a8
May ’26AU$7.93
AU$9.21
+16.19%
5.98%AU$10.15AU$8.50n/a8
Apr ’26AU$7.38
AU$9.21
+24.85%
5.98%AU$10.15AU$8.50n/a8
Mar ’26AU$8.39
AU$9.26
+10.33%
5.76%AU$10.15AU$8.50n/a9
Feb ’26AU$8.03
AU$9.28
+15.54%
7.41%AU$10.50AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$7.77
AU$9.37
+20.62%
8.30%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$9.49
+21.57%
7.53%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.57
AU$9.55
+26.12%
7.08%AU$10.50AU$8.30n/a10
Oct ’25AU$8.38
AU$9.55
+13.93%
7.08%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.01
AU$9.55
+19.19%
7.08%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.54%
7.03%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.01%
7.11%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.76%
7.11%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.91%
9.23%AU$11.55AU$8.30AU$7.9310
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.42%
8.66%AU$11.25AU$8.30AU$7.389
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.77%
9.10%AU$11.25AU$8.30AU$8.398
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.41%
7.01%AU$10.50AU$8.30AU$8.037
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.42%
5.93%AU$10.20AU$8.30AU$7.777
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.39%
7.35%AU$9.70AU$7.77AU$7.818
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.02%
8.26%AU$9.70AU$7.50AU$7.578
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.78%
6.60%AU$9.25AU$7.50AU$8.388
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.63%
8.96%AU$9.25AU$6.95AU$8.018
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.57%
12.26%AU$10.00AU$6.36AU$8.629
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.52%
10.98%AU$8.20AU$5.90AU$8.309
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.87%
9.68%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.18%
7.75%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$9.01
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 21:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International