Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$999.2m

Smartgroup Valutazione

SIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$21.59
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIQ ( A$7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIQ?

Metrica chiave: Poiché SIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIQ su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniAU$75.60m
Cap. di mercatoAU$999.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
MMS McMillan Shakespeare
11.5x6.5%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
11.8xn/aAU$80.4m
ASH Ashley Services Group
12.5xn/aAU$27.4m
IPH IPH
16.7x13.4%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
13.2x3.6%AU$999.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIQ 13.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies57PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.70
AU$9.21
+19.7%
6.0%AU$10.15AU$8.50n/a8
Mar ’26AU$8.39
AU$9.26
+10.3%
5.8%AU$10.15AU$8.50n/a9
Feb ’26AU$8.03
AU$9.28
+15.5%
7.4%AU$10.50AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$7.77
AU$9.37
+20.6%
8.3%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$9.49
+21.6%
7.5%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.57
AU$9.55
+26.1%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Oct ’25AU$8.38
AU$9.55
+13.9%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.01
AU$9.55
+19.2%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.5%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.0%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.8%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.9%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.4%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.8%
9.1%AU$11.25AU$8.30AU$8.398
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30AU$8.037
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.4%
5.9%AU$10.20AU$8.30AU$7.777
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77AU$7.818
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.0%
8.3%AU$9.70AU$7.50AU$7.578
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.8%
6.6%AU$9.25AU$7.50AU$8.388
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.6%
9.0%AU$9.25AU$6.95AU$8.018
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.629
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.5%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.309
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.9%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.2%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
Apr ’24AU$6.41
AU$6.63
+3.5%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.718
Mar ’24AU$6.54
AU$6.78
+3.7%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.589
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$9.21
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 20:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International