Smartgroup Corporation Ltd

Report azionario ASX:SIQ

Capitalizzazione di mercato: AU$1.1b

Smartgroup Valutazione

SIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$15.26
Fair Value
45.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIQ ( A$8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIQ?

Metrica chiave: Poiché SIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIQ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIQ su PE?
Rapporto PE13.5x
UtiliAU$79.43m
Cap. di mercatoAU$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
MMS McMillan Shakespeare
11.5x4.29%AU$1.1b
FLN Freelancer
48x-27.89%AU$115.0m
HIT HiTech Group Australia
10.9xn/aAU$71.3m
ASH Ashley Services Group
14.9xn/aAU$32.4m
SIQ Smartgroup
13.5x4.51%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SIQ 13.5xMedia del settore 18.2xNo. of Companies65PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.25
AU$9.12
+10.52%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Nov ’26AU$8.18
AU$9.12
+11.46%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Oct ’26AU$8.00
AU$9.12
+13.97%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Sep ’26AU$9.09
AU$9.12
+0.31%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Aug ’26AU$7.94
AU$8.91
+12.20%
6.93%AU$10.00AU$7.95n/a7
Jul ’26AU$7.40
AU$8.91
+20.39%
6.93%AU$10.00AU$7.95n/a7
Jun ’26AU$7.29
AU$8.88
+21.85%
6.55%AU$10.00AU$7.95n/a8
May ’26AU$7.93
AU$9.21
+16.19%
5.98%AU$10.15AU$8.50n/a8
Apr ’26AU$7.38
AU$9.21
+24.85%
5.98%AU$10.15AU$8.50n/a8
Mar ’26AU$8.39
AU$9.26
+10.33%
5.76%AU$10.15AU$8.50n/a9
Feb ’26AU$8.03
AU$9.28
+15.54%
7.41%AU$10.50AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$7.77
AU$9.37
+20.62%
8.30%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$9.49
+21.57%
7.53%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.57
AU$9.55
+26.12%
7.08%AU$10.50AU$8.30AU$8.1810
Oct ’25AU$8.38
AU$9.55
+13.93%
7.08%AU$10.50AU$8.30AU$8.0010
Sep ’25AU$8.01
AU$9.55
+19.19%
7.08%AU$10.50AU$8.30AU$9.0910
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.54%
7.03%AU$10.95AU$8.30AU$7.9410
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.01%
7.11%AU$11.00AU$8.30AU$7.4010
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.76%
7.11%AU$11.00AU$8.30AU$7.2910
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.91%
9.23%AU$11.55AU$8.30AU$7.9310
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.42%
8.66%AU$11.25AU$8.30AU$7.389
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.77%
9.10%AU$11.25AU$8.30AU$8.398
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.41%
7.01%AU$10.50AU$8.30AU$8.037
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.42%
5.93%AU$10.20AU$8.30AU$7.777
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.39%
7.35%AU$9.70AU$7.77AU$7.818
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.02%
8.26%AU$9.70AU$7.50AU$7.578
AU$9.12
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Paul BuysCanaccord Genuity