Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Smartgroup Valutazione

SIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIQ ( A$8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIQ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SIQ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.4x
Valore d'impresa/EBITDA11.8x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
APM APM Human Services International
17.8x19.2%AU$1.3b
MMS McMillan Shakespeare
15.9x7.2%AU$1.2b
HIT HiTech Group Australia
14xn/aAU$84.6m
PPE Peoplein
7.9x20.9%AU$82.5m
SIQ Smartgroup
17.4x8.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.23
AU$9.87
+20.0%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.5%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.0%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.8%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.9%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.4%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.8%
9.1%AU$11.25AU$8.30n/a8
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30n/a7
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.4%
5.9%AU$10.20AU$8.30n/a7
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77n/a8
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.0%
8.3%AU$9.70AU$7.50n/a8
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.8%
6.6%AU$9.25AU$7.50n/a8
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.6%
9.0%AU$9.25AU$6.95n/a8
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.629
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.5%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.309
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.9%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.2%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
Apr ’24AU$6.41
AU$6.63
+3.5%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.718
Mar ’24AU$6.54
AU$6.78
+3.7%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.589
Feb ’24AU$5.59
AU$6.39
+14.4%
14.4%AU$7.69AU$4.75AU$9.359
Jan ’24AU$5.10
AU$6.43
+26.0%
15.0%AU$7.80AU$4.75AU$8.729
Dec ’23AU$4.80
AU$6.53
+36.0%
17.5%AU$8.00AU$4.75AU$8.628
Nov ’23AU$4.98
AU$7.31
+46.7%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.788
Oct ’23AU$4.99
AU$7.31
+46.4%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.288
Sep ’23AU$5.89
AU$7.31
+24.0%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.378
Aug ’23AU$6.99
AU$7.59
+8.6%
6.2%AU$8.20AU$6.90AU$8.907

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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